【遠洋集團：預期上半年公司虧損約170億至200億元，另外已獲得足夠同意指示2024年票據(jù)特別決議案有望獲得通過】
8月14日，遠洋集團在港交所公告，預期集團上半年虧損約人民幣170億元至200億元。在此之前，遠洋集團曾在2022年發(fā)生上市以來的首次虧損，毛利率也創(chuàng)下新低。遠洋公告還稱，因并未于8月13日支付一筆票據(jù)在今年前7月產(chǎn)生的2094萬美元利息，導致發(fā)生票據(jù)項下之違約事件，故票據(jù)將自8月14日上午9時正起于港交所停牌；7月18日，遠洋集團的“18遠洋01”債券還因擬與持有人協(xié)商兌付調(diào)整事項，自7月18日開市起停牌，隨后將兌付寬限至9月1日。
【資料圖】
點評：截至目前，遠洋集團存續(xù)美元債共8只，存續(xù)余額39.2億美元。
2022年以來，遠洋便開始面臨銷售額下滑、融資渠道收緊的局面。2022年，在全行業(yè)大面積虧損的情況下，遠洋集團凈利潤虧損156.5億元，上一年為盈利50.91億元；歸屬母公司凈虧損159.3億元，上年同期凈利為27.29億元；公司毛利率創(chuàng)新低，2022年降至5.15%。
這是遠洋集團上市來的首次虧損，遠洋集團認為利潤下滑的主要原因，也是境內(nèi)整體房地產(chǎn)市場低迷等情況，導致營業(yè)額及毛利率下降，以及對物業(yè)項目計提的減值撥備增加，分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降，以及人民幣貶值造成的匯兌虧損。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，遠洋的資產(chǎn)負債表也發(fā)生異動。截至2022年末，遠洋持有現(xiàn)金93.86億元，較2021年年末下降65.3%；現(xiàn)金短債比0.25，較上年末下降1.20，剔除受限制銀行存款的現(xiàn)金短債比為0.12，長短債務比下降至1.55。整體來看，遠洋在手現(xiàn)金未能覆蓋短期債務，且短債占比過高。
【綠城房地產(chǎn)集團：公司關(guān)聯(lián)方購買公司發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具5.85億元】
8月14日，綠城房地產(chǎn)集團有限公司公告，公司之關(guān)聯(lián)方寧波綠城浙凡置業(yè)有限公司將按照銀行間市場的交易規(guī)則，以市場化方式在二級市場購買本公司在銀行間市場發(fā)行的債券，首期規(guī)模介于人民幣5億元-30億元之間。
截至本公告出具日，公司之關(guān)聯(lián)方購買債券為“20綠城房產(chǎn)MTN001A、20綠城房產(chǎn)MTN002、20綠城房產(chǎn)MTN003、22綠城地產(chǎn)MTN004、21綠城房產(chǎn)MTN001、21綠城房產(chǎn)MTN002、22綠城地產(chǎn)MTN001、20綠城房產(chǎn)MTN001B、22綠城地產(chǎn)MTN002、22綠城地產(chǎn)MTN003、22綠城地產(chǎn)MTN005、22綠城地產(chǎn)MTN006、23綠城地產(chǎn)MTN002”，累計購買金額58,505萬元。
截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模315.48億元，存續(xù)期債券27只。
【碧桂園：首只境內(nèi)債展期方案:"16碧地05”擬本金展期三年，但公司回應目前并無信息】
8月14日下午，碧桂園（02007.HK）首支境內(nèi)債的初步展期方案出爐，擬對發(fā)行的“16碧地05”本金展期三年，到期償付利息無現(xiàn)金首付。從初步方案來看，碧桂園將在債券到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。持有人告訴記者，展期的同時，碧桂園提供增信措施，拿出福建龍巖、山東煙臺及江蘇沫陽、淮安、興化的項目公司股權(quán)質(zhì)押。另據(jù)媒體報道，接近碧桂園人士回應稱，內(nèi)部目前沒有這樣的信息。
點評：截至目前，公司續(xù)存11只債券余額約157.02億元，到期日最早的為9月2日，是私募債16碧地05，余額39.04億元。
據(jù)披露，2023年1-7月，碧桂園實現(xiàn)權(quán)益銷售金額1408億元，同比下降35%，較2021年下降61%。7月單月實現(xiàn)權(quán)益銷售金額121億元，連續(xù)第四個月環(huán)比下降，同比下降60%，較2021年下降78%。
【紅谷灘城投：原黨委書記、董事長鞠雅被"雙開"】
據(jù)廉潔南昌消息：南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司原黨委書記、董事長鞠雅嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。
點評：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模41.97億元，存續(xù)期債券7只。
2023年6月25日，中誠信國際維持南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司的主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。
2022年，紅谷灘區(qū)GDP規(guī)模為802.27億元，按可比價計算，同比增長3.2%，持續(xù)的經(jīng)濟增長和良好的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為紅谷灘區(qū)財政實力形成了有力的支撐。2021年，紅谷灘區(qū)一般公共預算收入為34.21億元，2022年暫未公布。
在投資支出方面，公司壓力較大。由于公司在建及擬建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及房地產(chǎn)項目尚需投資金額較大，公司面臨較大資本支出壓力。
在盈利能力方面，由于公司收入核心來源商品銷售業(yè)務利潤水平較低，同時房屋出租、物業(yè)管理及娛樂板塊業(yè)務毛利率持續(xù)為負，加之期間費用持續(xù)增長，致使公司盈利水平持續(xù)弱化。2020到2022年，公司凈利潤分別為0.52億元、0.42億元及0.37億元。
在債務規(guī)模方面，增長較快，且面臨一定的償債壓力。近年來公司債務增長較快，截至2023年3月末，公司總債務規(guī)模達到142.86億元，財務杠桿水平較高，且公司EBITDA和經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流對債務利息的保障能力較弱。
【瑞聲科技：穆迪確認瑞聲科技"Baa3"發(fā)行人評級,展望下調(diào)至"負面"】
8月11日，穆迪已確認瑞聲科技控股有限公司“Baa3”的發(fā)行人評級和高級無抵押評級，展望下調(diào)至“負面”。穆迪表示，瑞聲科技對普瑞姆揚聲器系統(tǒng)的擬議收購，將削弱其財務緩沖能力并帶來執(zhí)行風險。
點評：截至目前，公司續(xù)存美元債共3只，存續(xù)余額8.794億美元。
截至相同報告期，瑞聲科技流動負債有90.55億元，主要為應付款項和應付票據(jù)，公司一年內(nèi)到期的短期債務合計有18.33億元。
相較于短債壓力，瑞聲科技流動性較好，公司持有現(xiàn)金72億元，未來12個月的預計經(jīng)營性現(xiàn)金流將足以覆蓋短期債務、17億元短期或有結(jié)算準備金、同期的資本支出和股息支付。
此外，瑞聲科技還有非流動負債90.93億元，主要為長期借貸，公司長期有息負債合計有78.15億元。整體來看，瑞聲科技剛性債務總規(guī)模有96.48億元，主要以長期有息負債為主，帶息債務比為53%。
2022年，瑞聲科技實現(xiàn)營收206億元，同比增長17%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.21億元，同比下滑37.6%。同時，瑞聲科技的毛利率從2021年的24.7%下降至18.3%。
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