今日，人工智能板塊回暖，A股中，方直科技漲超16%，科大訊飛、鴻博股份、天娛數(shù)科漲停，捷成股份漲超5%，中文在線漲超5%。

【資料圖】

ETF方面，華夏人工智能AIETF、華富基金人工智能漲2.5%，平安AI人工智能ETF、易方達(dá)人工智能ETF漲超2%。

目前市面上有5只人工智能ETF，其中四只的年度漲幅都高達(dá)30%，今年以來產(chǎn)品份額合計增加了18.2億份。目前規(guī)模最大的是易方達(dá)人工智能ETF，最新規(guī)模是27.14億元，跟蹤的標(biāo)的是中證人工智能主題指數(shù)。

中證人工智能主題指數(shù)從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

該指數(shù)的前十大重倉股是海康威視、科大訊飛、韋爾股份、中科曙光、紫光股份等，合計權(quán)重高達(dá)48.77%。

目前跟蹤該指數(shù)的基金產(chǎn)品共有8只，其中三只是ETF產(chǎn)品，該指數(shù)年度漲幅為27.97%。

今日人工智能板塊的回暖有兩方面的邏輯，一方面上周人工智能板塊有所回調(diào)，板塊擁擠度有所下降。

上周五人工智能調(diào)整的細(xì)分方向中，首當(dāng)其沖的就是應(yīng)用端的傳媒、游戲方向調(diào)整幅度最大，其次就是cpo、算力方向持續(xù)弱勢。

但是回流出來的資金除了跑到大金融、央企等高股息方向避險外，繼續(xù)挖掘AI的細(xì)分方向，如AI+電商、AI+教育，還包括前期調(diào)整比較久的老人氣股漢王科技、云從科技，可見資金還是十分偏愛人工智能板塊。

另外產(chǎn)業(yè)也不斷迎來消息面刺激。科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型及五項AI應(yīng)用，并預(yù)估在下半年還將有三次發(fā)布計劃，重點關(guān)注大模型多輪對話能力升級、多模態(tài)交互以及通用模型迭代方向。

此外，Google I/O大會即將于北京時間5月11日揭幕，預(yù)計屆時將會發(fā)布生成式AI的新動態(tài)、使用生成式語言模型進(jìn)行安全且負(fù)責(zé)任的開發(fā)、通過生成式AI優(yōu)化對話體驗等。

本周末政策端，人工智能行業(yè)持續(xù)迎來東風(fēng)。繼428政治局會議首次提及“通用人工智能”后，高層會議周末再提“把握人工智能等新科技革命浪潮”。

5月5日中央財經(jīng)委二十屆第一次會議和國常會相繼召開。財經(jīng)委首次提出了“以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化”的新提法，尤其強(qiáng)調(diào)了把握人工智能等新科技浪潮。

同日的國常會會議提到“把發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群擺到更加突出位置，堅持全國一盤棋，引導(dǎo)各地發(fā)揮比較優(yōu)勢，在專業(yè)化、差異化、特色化上下功夫”，預(yù)計未來政策將會加大對先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)的支持力度。

此外，周末全世界投資界矚目的巴菲特股東大會上，“股神”巴菲特特發(fā)表了對人工智能的最新觀點。他預(yù)計人工智能將“改變世上的一切”，但不認(rèn)為人工智能將戰(zhàn)勝人類智慧。老搭檔芒格也承認(rèn)人工智能將迅速改變許多行業(yè)，說：“我們將在世界上看到更多的機(jī)器人。”但他話鋒一轉(zhuǎn)，表示對人工智能的一些炒作持懷疑態(tài)度。

從公募基金一季報的數(shù)據(jù)來看，主動偏股型基金從新能源調(diào)倉去TMT的跡象明顯，大量TMT股票新進(jìn)入重倉股行列，包括三六零、昆侖萬維、潤澤科技、湯姆貓AI人氣股。

對于TMT后續(xù)的投資價值，公募基金經(jīng)理也在一季報中給出最新的觀點。諾安基金蔡嵩松認(rèn)為隨著chatgpt的問世，人工智能出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，將影響幾乎我們所有的行業(yè)，或?qū)⒊蔀槲磥碜顝?qiáng)的產(chǎn)業(yè)趨勢，人工智能浪潮不可逆。

景順長城基金楊銳文認(rèn)為GPT無疑會對很多行業(yè)帶來革命性變化，提出教育、金融和內(nèi)容創(chuàng)作是GPT合作最多的三個場景的觀點，預(yù)計隨著時間推移，GPTPlugin嫁接的領(lǐng)域和應(yīng)用會越來越多。

南方基金史博認(rèn)為盡管當(dāng)前市場處于熱炒主題概念的時候，但是對于這一方向（人工智能）的持續(xù)推進(jìn)和迭代我們絲毫不懷疑，而對投資者來說找到真正受益的公司是我們當(dāng)前重點研究方向。

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