證券代碼：600475 證券簡(jiǎn)稱：華光環(huán)能 公告編號(hào)：臨2023-052
無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于增加2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 被擔(dān)保人名稱：南京協(xié)鑫燃機(jī)熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京燃機(jī)”）、
桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濮院熱電”）、豐縣鑫源生
物質(zhì)環(huán)保熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫源熱電”）及其控股子公司豐縣鑫
成環(huán)保熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫成熱電”）。
? 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華光環(huán)能”、“公司”）2023 年度擬增加為南京燃機(jī)、
濮院熱電、鑫源熱電、鑫成熱電提供總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 7.063 億元的
擔(dān)保額度。截止公告日，公司實(shí)際對(duì)提供擔(dān)保的金額為人民幣 0 萬(wàn)元。
? 公司目前對(duì)下屬子企業(yè)提供擔(dān)?？傤~為 47,057.776 萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保預(yù)
計(jì)），除對(duì)寧高燃機(jī)提供擔(dān)保 34,827.776 萬(wàn)元、對(duì)中設(shè)國(guó)聯(lián)及其下屬控股
子公司提供擔(dān)保 10,480 萬(wàn)元、為高州燃機(jī)提供擔(dān)保 1,750 萬(wàn)元擔(dān)保外，公
司不存在其他對(duì)外擔(dān)保的情形。
? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
? 本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次次會(huì)議
審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見(jiàn)。
一、對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)情況概述
（一）對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)情況基本情況
公司控股子公司南京燃機(jī)、濮院熱電、鑫源熱電及其控股子公司鑫成熱電
產(chǎn)生的對(duì)外擔(dān)保，均為開(kāi)展業(yè)務(wù)融資，有利于保障控股子公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、可持
續(xù)發(fā)展。為保證控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，2023 年度預(yù)計(jì)公司
增加為南京燃機(jī)、濮院熱電、鑫源熱電及其下屬控股子公司授信及融資提供總
額不超過(guò)人民幣 7.063 億元的擔(dān)保額度，期限為自本議案經(jīng) 2023 年度第三次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
預(yù)計(jì)提供
持股比例 截止目前
資產(chǎn)負(fù)債 擔(dān)保的最
序號(hào) 被擔(dān)保方 擔(dān)保余額
率 高額度（萬(wàn)
直接 間接 （萬(wàn)元）
元）
合計(jì) 70,630.00 0
上述額度為 2023 年度公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的最高額度，實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保總額
取決于被擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際借款金額。在未超過(guò)年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？?/p>
額的前提下，各被擔(dān)保人的擔(dān)保額度可內(nèi)部調(diào)劑使用。在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，資產(chǎn)負(fù)
債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保
額度；資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的擔(dān)保對(duì)
象處獲得擔(dān)保額度。
在上述擔(dān)保額度內(nèi)，辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨(dú)召開(kāi)董事會(huì)。公司提請(qǐng)董
事會(huì)和股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件范圍內(nèi)，從維
護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理?yè)?dān)保相關(guān)事宜，包括但不限于：
簽署、更改相關(guān)協(xié)議，或辦理與本擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的一切其他手續(xù)。
（二）上市公司本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
增加 2023 年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán)
加 2023 年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0
票，回避 0 票。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次擔(dān)保事
項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）南京協(xié)鑫燃機(jī)熱電有限公司
技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；能源技術(shù)服務(wù)；電力供應(yīng)；承裝（承修、承試）電
力設(shè)施業(yè)務(wù)；售電業(yè)務(wù)；銷售電氣機(jī)械、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)
營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)
目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）
單位：人民幣元
科目 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 1,097,834,189.81
負(fù)債總額 765,934,986.70
其中：銀行貸款總額 92,116,538.89
流動(dòng)負(fù)債總額 342,551,291.83
凈資產(chǎn) 331,899,203.11
科目 2022 年度
營(yíng)業(yè)收入 1,018,382,875.07
凈利潤(rùn) 29,275,657.17
（二）桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司
單位：人民幣元
科目 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 581,533,461.57
負(fù)債總額 365,381,382.84
其中：銀行貸款總額 74,063,708.34
流動(dòng)負(fù)債總額 274,992,685.63
凈資產(chǎn) 216,152,078.73
科目 2022 年度
營(yíng)業(yè)收入 311,148,085.28
凈利潤(rùn) 33,107,790.65
（三）豐縣鑫源生物質(zhì)環(huán)保熱電有限公司
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
單位：人民幣元
科目 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 550,384,543.34
負(fù)債總額 371,751,067.01
其中：銀行貸款總額 28,310,846.00
流動(dòng)負(fù)債總額 314,082,420.58
凈資產(chǎn) 178,633,476.33
科目 2022 年度
營(yíng)業(yè)收入 465,583,824.31
凈利潤(rùn) 24,581,479.32
（四）豐縣鑫成環(huán)保熱電有限公司
售相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)
單位：人民幣元
科目 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 296,783,610.69
負(fù)債總額 238,608,984.59
其中：銀行貸款總額 21,500,000.00
流動(dòng)負(fù)債總額 214,841,285.72
凈資產(chǎn) 58,174,626.10
科目 2022 年度
營(yíng)業(yè)收入 225,985,220.53
凈利潤(rùn) 5,822,652.14
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核
同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在
上述范圍內(nèi)，以公司及下屬子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。未來(lái)，公司實(shí)
際簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，將進(jìn)行后續(xù)信息披露。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司增加 2023 年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)充分考慮了公司及控股子
公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與資金需求，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定
和公司相關(guān)要求，不存在損害公司及股東利益的情形。公司增加 2023 年度對(duì)外
擔(dān)保預(yù)計(jì)中的被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，
此次擔(dān)保有利于公司子公司及其下屬控股子公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，保障公司
利益。同意公司 2023 年度為南京燃機(jī)、濮院熱電、鑫源熱電及其下屬控股子公
司提供總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 7.063 億元的擔(dān)保額度。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司為控股子公司及其下屬子公司提供
擔(dān)保是在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)
營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。本議案符合有關(guān)法律
法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小
股東利益的情形。截至目前，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保和逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。
我們一致同意公司增加 2023 年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，并同意提交公司 2023
年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司增加 2023 年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的決策程序符合國(guó)
家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，不存
在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次公司增加 2023 年度
對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本次會(huì)議召開(kāi)日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣 47,057.776 萬(wàn)元（不含
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 6.04%。其中，公
司已累計(jì)為寧高燃機(jī)提供擔(dān)保 34,827.776 萬(wàn)元，為中設(shè)國(guó)聯(lián)及其下屬控股子公
司提供擔(dān)保 10,480 萬(wàn)元，為高州燃機(jī)提供擔(dān)保 1,750 萬(wàn)元。除上述擔(dān)保外，公
司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 0 元。上述擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保的情形。
七、備查文件
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告。
無(wú)錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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