證券代碼：300768     證券簡稱：迪普科技      公告編號：2023-044

              杭州迪普科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導性陳述或重大遺漏。

  杭州迪普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月16日召開的第三屆

董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，根據公司（含全資子公司，下同）當前

的資金使用狀況并考慮保持充足的流動性，公司以余額不超過7.00億元的閑置自有資金

進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。在上述額度及決議有效

期內，資金可循環滾動使用。具體內容如下：

  一、使用部分閑置自有資金進行現金管理的基本情況

  （一）投資目的

  在不影響正常經營的情況下，為提高公司資金利用率、增加公司股東回報，合理利

用閑置自有資金進行現金管理，實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

  （二）額度及期限

  根據公司當前的資金使用狀況及保持充足的流動性，公司以余額不超過 7.00 億元

的閑置自有資金進行現金管理。單個投資產品的期限不超過 12 個月。在上述額度及決

議有效期內，資金可循環滾動使用。

  （三）投資產品品種

  公司按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估、篩選，公司暫時閑置

自有資金用于購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。

  （四）投資決議有效期限

  自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  （五）實施方式授權

  授權公司經營管理層行使該項投資決策權，由財務部門負責具體組織實施。

  二、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險分析

影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響；

  （二）風險控制措施

現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的應對措施，控制投資風險；

收益；

構進行審計；

  三、對公司日常經營的影響

  公司堅持規范運作，保值增值、防范風險，在不影響公司正常運營的前提下，使用

部分閑置自有資金進行現金管理，可以提高自有資金使用效率，且獲得一定的投資效益，

為公司股東謀求更多的投資回報。

  四、相關審批程序及專項意見

  （一）董事會意見

  同意在不影響公司正常運營的前提下，自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，

根據公司的資金使用狀況并考慮保持充足的流動性，公司以余額不超過 7.00 億元的閑

置自有資金進行現金管理。單個投資產品的期限不超過 12 個月。在上述額度及決議有

效期內，資金可循環滾動使用。同時，授權公司經營管理層行使該項投資決策權，由財

務部門負責組織實施。

  （二）監事會意見

  監事會認為：在不影響公司正常運營的前提下，使用部分閑置自有資金進行現金管

理，可以提高資金使用效率，為股東獲取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，

決策程序合法、合規。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：在不影響公司正常經營的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行

現金管理，投資安全性高、流動性好的理財產品，風險可控，且能獲得一定的投資收益，

有助于提高自有資金的使用效率，增加現金管理收益，提高公司的效益。公司決策程序

合法、合規，符合全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益

的情形。我們同意本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司使用不超過7.00億元的暫時閑置自有資金進行現金管

理，已經公司第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過，公司獨立

董事發表了明確同意意見，履行了必要的程序。上述事項不會影響公司主營業務的正常

開展，有利于提高公司資金使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。本保薦機構對公司本次

使用不超過7.00億元的暫時閑置自有資金進行現金管理的事項無異議。

  五、備查文件

技股份有限公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。

  特此公告。

                           杭州迪普科技股份有限公司

                                         董事會

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