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11月10日，和訊投顧廖愛萍表示，我這么一直鼓吹科技的人，昨天說科技短時間可能有危險，這個依據是什么？我昨天一直就在講這張圖，這張圖是公募基金三季度各個板塊配比比例的變化，就是你從這張圖里面可以看到，這個科技的持倉一直在漲，在今年q3的時候，第三季度的時候快速上漲，它這個比例已經到了40%多，那你看10月份又還推了一波，那我估計這個比例可能是45~50了，就是科技一個板塊就占有了將近市場一半的資金，我覺得這這就是一個需要注意的一個數字，因為上一輪21年的時候，新能源最高潮的時候，它整個板塊占有全市場40%的資金，當20年各種茅很火的時候，那個時候最高潮占有全市場也是40%的資金，而這一輪科技已經占有了將近50%的資金，就它這個板塊是歷史上單個板塊占有資金最高的板塊，當然我們說這個人工智能革命的影響力肯定是比xx茅xx新能源要大，那你說比那個時候最高潮的時候高一點那也可以理解，就說我認為長期來說它這個板塊肯定是好的，但是因為我們這個市場它不是一個開放市場，它是一個相對封閉的，就是外資流入沒有那么順暢，沒有那么多，所以就在只有一份資金的情況下，如果你單個板塊占有資金太多，那這個增量資金從哪里來？假設說科技已經占有50%的資金，那你如果還要有資金往這個板塊上懟，難道你可以占到60%、70%嗎？就說越到后面它能夠往這個板塊里進的資金就越少，再反過來假設說科技一個板塊，其他板塊一個共假設說10個板塊，那另外10個板塊瓜分50%的資金，那每個板塊只有5%，如果從科技里面流出來5%到任何一個板塊，那任何一個板塊就是翻倍的這么一個比例。所以我覺得科技長期來說肯定是好的，我覺得明年三四月份、二三月份肯定還有一波，到時候那個自動駕駛等的進來開始運行起來這個應用開始賺錢，但是短期來說它占有的資金比例太高了，它在虹吸這些資金的效應會越來越小，之前是大家的錢不知道往哪里投，拼命往科技里面涌，而剛好周末一個超預期的CPI數據發布了之后，大家突然發現好像消費也沒有那么差，如果這個CPI數據可以在11月12月份持續為正的話，我覺得這里就是消費的一個轉折點，因為過去這段時間消費真的跌的太多了，我真的覺得有有點跌的有點不可理喻，就純粹是板塊失血，就已經跟公司本身的業績我覺得都已經偏離了，然后剛好周末的時候cpi數據一發，可能是一個板塊切換的一個點了，所以我非常明確的說減科技加消費，這是一個短期的戰術，雖然我長期鼓吹科技，長期看好科技，就是短期的一些戰術性的切換，我還是適當的會做的。

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