證券代碼：688296     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：和達(dá)科技       公告編號(hào)：2023-025

(資料圖片)

              浙江和達(dá)科技股份有限公司

    關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)

了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在不影響公司主營(yíng)

業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和確保資金安全的前提下，使用閑置自有資金額度不超過(guò) 30,000

萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行委托理財(cái)，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在上述額度和

決議的有效期內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)

組織實(shí)施。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

  （一）委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

  在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展并確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，提高

閑置自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股

東獲取更多回報(bào)。

  （二）資金來(lái)源及投資額度

  本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司或子公司的閑置自有資金，額度為不超

過(guò)人民幣 30,000 萬(wàn)元。在上述額度和決議有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，即指

在投資期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)持有未到期投資產(chǎn)品本金總額不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元。同時(shí)，

單項(xiàng)委托理財(cái)運(yùn)用資金總額不超過(guò) 5000 萬(wàn)元。

  （三）投資產(chǎn)品的品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本

約定的投資產(chǎn)品，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等

產(chǎn)品。

  （四）決議有效期

  自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （五）實(shí)施方式

  董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理在上述額度范圍內(nèi)行使具體決策權(quán)，包括但不限于：選擇

合格專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確理財(cái)金額、期限、理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)

議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （六）信息披露

  公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

  公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系。

  二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司會(huì)選擇符合國(guó)家規(guī)定的流動(dòng)性好、安全性高的投資產(chǎn)品，

總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金

融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

規(guī)以及《公司章程》辦理相關(guān)委托理財(cái)業(yè)務(wù)。

確保委托理財(cái)事項(xiàng)的規(guī)范運(yùn)行，并及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一

旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資

風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)

計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

     三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，是在保證日常經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，未對(duì)公司正常生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。

公司投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更好的投資回

報(bào)。

     四、審批程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，本事項(xiàng)無(wú)需

提交公司股東大會(huì)審議。

  （一） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  在保證不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)

品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)

定。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)所需及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在

損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑

置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

  （二） 獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司在保障正常資金運(yùn)營(yíng)需求和資金安全的前提下，使用閑置自有

資金進(jìn)行委托理財(cái)，持續(xù)豐富公司投資理財(cái)?shù)那篮彤a(chǎn)品種類(lèi)，在保障資金流動(dòng)

性的同時(shí)，提高了資金效益，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司利益，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序合法

合規(guī)。公司獨(dú)立董事同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

  特此公告。

                         浙江和達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

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