證券代碼：601609      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田股份         公告編號(hào)：2023-084

債券代碼：113046      債券簡(jiǎn)稱(chēng)：金田轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

       寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將使用總額為

人民幣92,650萬(wàn)元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為本次董事

會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                    （證監(jiān)許可〔2023〕1375 號(hào)）同意

注冊(cè)，寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獲準(zhǔn)向不特定對(duì)

象發(fā)行面值總額 145,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共

計(jì) 1,450 萬(wàn)張，期限 6 年，募集資金總額為人民幣 145,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)及

保薦費(fèi)用人民幣 2,830,188.68 元（不含稅），其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,049,528.29

元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,445,120,283.03 元。上述募集資

金已全部到位，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000439 號(hào)”《驗(yàn)證報(bào)告》。公司開(kāi)立了募集

資金專(zhuān)用賬戶，并與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了

監(jiān)管協(xié)議，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

  二、募集資金使用情況

  根據(jù)公司《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》披露，本次發(fā)行

募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

                                             單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱(chēng)          項(xiàng)目投資總額         擬使用募集資金額

              合計(jì)              197,043.00      145,000.00

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段

募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在保證公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金

需求的前提下，為提高公司募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和股東

的利益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 92,650 萬(wàn)元暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。到期后，

公司將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

     此次使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于與公

司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或

用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。

本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)

行，不會(huì)變相改變募集資金用途。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

     四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及

是否符合監(jiān)管要求

     本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃經(jīng)公司于 2023 年 8 月 8 日召

開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董

事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該計(jì)劃按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定發(fā)表了意見(jiàn)，符合監(jiān)管要求。

     五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序和內(nèi)

容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用需求的情況下，

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可滿足公司經(jīng)營(yíng)性資金需求，有利于

優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變

募集資金用途、損害公司股東利益的情形。以上議案已經(jīng)由公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

審議通過(guò)，履行了必要的審議程序。我們一致同意公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司

債券募集資金人民幣 92,650 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)批準(zhǔn)公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時(shí)

補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額 92,650 萬(wàn)元，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超

過(guò) 12 個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)范性文件的規(guī)定。公司以這部分

閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃做出的，

有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在

變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符

合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定；公司本次

使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，有利于提高資金使用效率，不

影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異

議。

 特此公告。

                寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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