證券代碼：600986     證券簡稱：浙文互聯(lián)           公告編號：臨 2023-049

              浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募

(相關(guān)資料圖)

                   投項目的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯(lián)”或“公司”）于 2023 年

《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的議案》，同意公司

向募投項目實(shí)施主體提供有息借款以實(shí)施募投項目，其中向 AI 智能營銷系統(tǒng)項

目實(shí)施主體杭州浙文互聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“浙文互聯(lián)科技”）提供不超

過 20,768.45 萬元的借款；向直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺項目實(shí)施主體秀咔

網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司（以下簡稱“杭州秀咔”）提供不超過 29,283.29 萬

元的借款。借款期限為 3 年，到期后，如雙方均無異議，該借款可自動續(xù)期，借

款利率為公司銀行借款之平均利率水平（5%），本次借款僅限用于前述募投項目

的實(shí)施，不得用作其他用途。

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1454 號），公司獲準(zhǔn)向特定

對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)

行價為 4.85 元/股，共計募集資金人民幣 799,999,997.05 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 8,972,592.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 791,027,404.17 元。

本次發(fā)行募集資金已于 2023 年 8 月 17 日全部匯入公司募集資金專項賬戶，天圓

全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于

                       （天圓全驗(yàn)字[2023]000018 號）。為規(guī)范募

                             ?

集資金的管理和使用，公司及募投項目實(shí)施主體子公司依照規(guī)定開設(shè)了募集資金

專戶，與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對募

集資金實(shí)行專戶存儲管理。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)《浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書》（以下

簡稱“說明書”）

       “第三節(jié) 本次證券發(fā)行概要”，本次向特定對象發(fā)行股票募集資

金總額為 80,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項目：

                                                   單位：萬元

序                                   項目投資總       擬使用募集資金金

         項目名稱             實(shí)施主體

號                                     額            額

                     杭州浙文互聯(lián)科技有

                     限公司

      直播及短視頻智慧營      秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）

      銷生態(tài)平臺項目        有限公司

      償還銀行借款及補(bǔ)充

      流動資金

                合計                  80,000.00      79,102.74

     三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的情況

     上述募集資金投資項目中，

                “AI 智能營銷系統(tǒng)項目”、

                             “直播及短視頻智慧營

銷生態(tài)平臺項目”的實(shí)施主體分別為公司全資子公司浙文互聯(lián)科技、杭州秀咔。

滿足募投項目實(shí)施的資金需求，保障募投項目順利實(shí)施，擬按照公司銀行借款之

平均利率水平（5%），使用募集資金不超過 20,768.45 萬元向浙文互聯(lián)科技提供

借款以實(shí)施“AI 智能營銷系統(tǒng)項目”，并對其設(shè)立募集資金專用賬戶進(jìn)行集中管

理和使用，本次借款僅限用于該募投項目的實(shí)施，不得用作其他用途。公司將根

據(jù)募投項目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次或分期向浙文互聯(lián)科技

提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起 3 年。浙文互聯(lián)科技可根據(jù)其實(shí)際經(jīng)

營情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無異議，該筆借款

                                ?

可自動續(xù)期。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項后續(xù)具體工

作。

咔實(shí)施，為滿足募投項目實(shí)施的資金需求，保障募投項目順利實(shí)施，擬按照公司

銀行借款之平均利率水平（5%），使用募集資金不超過 29,283.29 萬元向杭州秀

咔提供借款以實(shí)施“直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺項目”，并對其設(shè)立募集資

金專用賬戶進(jìn)行集中管理和使用，本次借款僅限用于該募投項目的實(shí)施，不得用

作其他用途。公司將根據(jù)募投項目建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，在借款額度內(nèi)一次

或分期向杭州秀咔提供借款，借款期限自實(shí)際借款發(fā)生之日起 3 年。杭州秀咔可

根據(jù)其實(shí)際經(jīng)營情況分期、提前或到期一次性償還公司。到期后，如雙方均無異

議，該筆借款可自動續(xù)期。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事

項后續(xù)具體工作。

     四、借款對象基本情況

公司名稱     杭州浙文互聯(lián)科技有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

企業(yè)類型     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人    唐穎

注冊資本     1000 萬人民幣

成立日期     2021 年 3 月 9 日

注冊地址     浙江省杭州市拱墅區(qū)遠(yuǎn)洋國際中心 2 號樓 1801 室

         一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

         技術(shù)推廣；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；信息

         咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；財務(wù)咨詢；企業(yè)管理咨詢；

         企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；會議及展覽服務(wù)；市場營銷策劃；組織文

         化藝術(shù)交流活動；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；圖文設(shè)計制作；互聯(lián)

         網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；通信設(shè)備銷售；汽車零配件零售；

經(jīng)營范圍     電子產(chǎn)品銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷

         售；玩具銷售；家居用品銷售；辦公用品銷售；戶外用品銷售；工藝

         美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；化妝品零售；家用電

         器銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；珠寶首飾批發(fā)；光通信設(shè)備銷

         售；移動通信設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品零售；禮品花卉銷售；儀器儀表銷

         售；機(jī)械設(shè)備銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；人工智能硬件銷售；智能

         物料搬運(yùn)裝備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；消毒劑銷售（不含危險化

                                  ?

          學(xué)品）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

          動)。許可項目：消毒器械銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門

          批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

          項目

財務(wù)狀況（單 資產(chǎn)總額                80,779,788.15        84,071,712.03

位 ： 人 民 幣 負(fù)債總額             58,416,953.61        57,141,724.18

元）        凈資產(chǎn)              22,362,834.54        26,929,987.85

          營業(yè)收入             58,184,394.79        60,254,540.22

          凈利潤              -4,567,153.31       -27,180,603.58

股權(quán)結(jié)構(gòu)      浙文互聯(lián)持股 100%

公司名稱       秀咔網(wǎng)絡(luò)科技（杭州）有限公司

統(tǒng)一社會信

用代碼

企業(yè)類型      有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人     劉斌

注冊資本      3000 萬人民幣

成立日期      2020 年 11 月 9 日

注冊地址      浙江省杭州市臨安區(qū)錦南街道九州街 599 號二層 2-8

          一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

          技術(shù)推廣；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；票

          務(wù)代理服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；會議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；

          市場營銷策劃；企業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服

          務(wù)）；攝影擴(kuò)印服務(wù)；文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；電影攝

          制服務(wù)；廣告制作；辦公用品銷售；家具銷售；家居用品銷售；工藝

經(jīng)營范圍      美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；日用品銷售；廣告設(shè)計、

          代理；企業(yè)形象策劃；圖文設(shè)計制作；汽車新車銷售；市場調(diào)查（不

          含涉外調(diào)查）；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子產(chǎn)品銷售；通訊

          設(shè)備銷售；平面設(shè)計(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自

          主開展經(jīng)營活動)。許可項目：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營；貨物進(jìn)出口；

          技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

          活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

          項目

財務(wù)狀況（單 資產(chǎn)總額                               0.00             0.00

位 ： 人 民 幣 負(fù)債總額                            0.00             0.00

元）        凈資產(chǎn)                             0.00             0.00

          營業(yè)收入                            0.00             0.00

          凈利潤                             0.00             0.00

                                    ?

股權(quán)結(jié)構(gòu)     浙文互聯(lián)持股 100%

     五、本次借款的目的及對公司的影響

  公司本次使用募集資金向募投項目實(shí)施主體浙文互聯(lián)科技、杭州秀咔分別提

供借款，是基于“AI 智能營銷系統(tǒng)項目”

                   “直播及短視頻智慧營銷生態(tài)平臺項目”

的建設(shè)需要，有利于保障募投項目的順利實(shí)施，提高募集資金使用效率。本次募

集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及募集資金的使用計劃，不

存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次提供借款的對象為公司全資

子公司，公司向其提供借款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可

控。

     六、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金向全資子公司提供借款用于實(shí)施募投項目，

滿足了募投項目建設(shè)的需要，有利于保障募投項目的順利實(shí)施，從而進(jìn)一步提升

市場競爭力。公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款履行了必要的決策程

序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》、

           《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作

（2023 年 8 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東合法權(quán)益的情形。

因此，同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目。

     七、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會對公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的

事項進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：

  公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款，系基于募集資金投資項目的

使用需要，符合募集資金使用計劃和公司發(fā)展規(guī)劃，有利于保障募投項目的順利

實(shí)施，本次借款不存在變更募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不

存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。募投項目的實(shí)施主體均為公司的全資

                           ?

子公司，不影響公司合并財務(wù)報表主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

  綜上所述，監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投

項目的事項。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全

資子公司提供借款以實(shí)施募投項目，有利于募投項目的開展和順利實(shí)施，符合公

司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。上述募集資金的使用方式?jīng)]有改變募集資金的用途，

不存在損害股東利益的情況，符合全體股東和公司的利益。公司本次事項已經(jīng)公

司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，決策程序符

合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金向全資子公司提

供借款以實(shí)施募投項目的事項。

  特此公告。

                         浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會

                     ?

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