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格隆匯5月15日丨港股上午盤三大指數低開后皆沖高，恒指午間收漲0.14%，國指、恒生科技指基本平收。南下資金半日凈流入15.21億港元，大市成交額為461億港元。

盤面上，大型科技股多數由跌轉漲，騰訊漲約3%，美團漲1.59%，網易、百度皆有漲幅，京東跌3%表現較弱；電池級碳酸鋰價格實現十連漲，鋰電池股全線上漲，贛鋒鋰業、天齊鋰業領銜走高；機構指Q2旺季來臨需求向好，連續下跌的啤酒股反彈明顯，體育用品股、手游股、影視娛樂股部分走俏。 另一方面，前期強勢的大金融股、中特估概念股繼續回調，降息預期落空，內房股跌幅明顯，合景泰富跌超13%，中醫藥股、半導體股、風電股紛紛走低，中芯國際跌近2%。

板塊方面

鋰價強勢反彈，鋰電池股上漲，天齊鋰業領漲。近半個月以來，電池級碳酸鋰價格持續上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格實現十連漲。Choice數據統計，5月以來碳酸鋰價格大幅反彈。截至5月12日，工業級碳酸鋰價格已大漲近48%，均價報23.5萬元人民幣/噸；電池級碳酸鋰上漲34.5%，均價報24.75萬元人民幣/噸。 另外還值得注意的是，伴隨鋰價反彈，鋰礦巨頭相繼宣布投產建設鋰電項目。5月12日晚，兩家鋰礦巨頭天齊鋰業和贛鋒鋰業相繼公告稱，擬分別投資25億元、30億元，加碼鋰電產業鏈上下游。

啤酒股反彈，機構指Q2旺季來臨需求向好，全年利潤有望超預期。華鑫證券近期發布研報認為，伴隨消費場景復蘇，帶動渠道和終端改善，2023Q2旺季預計動銷提速疊加高端化加速，量價齊升將助力持續增長。中泰證券則指出，啤酒需求持續向好，2023年啤酒ASP和利潤表現有望超預期。

內房股續挫，降息預期落空。央行公開市場今日開展1250億元1年期MLF和20億元7天期逆回購操作，中標利率均不變，分別為2.75%、2.0%。今日有40億元逆回購到期，5月共有1000億元MLF到期，到期日為5月16日。相關部門通知銀行對協定存款和通知存款利率自律上限進行下調，市場此前預期政策可能會考慮繼續加強支持實體經濟的力度，采取降息的操作。

個股方面

騰訊漲近3%，將于本周三發布業績，恒生指數公司上調騰訊占恒指權重。消息面上，騰訊將于本周三(5月17日)公布今年首季度業績。綜合多家券商預測，騰訊2023年首季純利預將達234.92-348.71億元，同比升0.3%-48.9%；中位數269.69億元，同比增加15.2%。此外，恒生指數公司公布了今年一季度恒生指數系列季度檢討結果，所有變動將于6月5日起生效。恒生指數公司公告稱，將騰訊控股恒指中的權重上調至8%。

滔搏一度漲超16%，午間小幅收漲3.6%，于下周二公布全年業績，同業寶勝業績強勁。公司上周四(11日)宣布，公司將于5月23日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議及批準公司及其附屬公司截至2023年2月28日止的全年已審核業績。同業的寶勝國際上周公布首季盈利增近1.2倍，股價上周四收漲21%。 浦銀國際發研報指，寶勝4月與五一黃金周收入增長強勁，預期滔搏24財年一季度的收入增速有望高于市場預期。該行提到，預計滔搏3月以后的零售折扣已恢復至優于去年同期的水平。公司短期對庫存的調整和優化將帶動24財年毛利率同比大幅反彈。該行暫時維持24-25財年的盈利預測。隨著滔搏未來業績確定性不斷增強、利潤率持續改善、市場認可度不斷提升，該行預計滔搏的估值水平有望在24財年繼續上升。維持滔搏9.5港元的目標價，且維持滔搏“買入”評級及行業首選。

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