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證券時報記者 趙黎昀

10月19日晚間玉禾田（300815）公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過15億元（含本數(shù)），投入環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項目并補充流動資金。

據(jù)披露，環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項目投資總額16.72億元，擬使用募集資金11.47億元，主要用于購置環(huán)衛(wèi)車輛作業(yè)設(shè)備及其他設(shè)備，包括洗掃車、清洗車、霧炮車、除雪車等各類環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛及設(shè)備，在分批購置后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。本次募投項目建成后，公司資產(chǎn)規(guī)模將出現(xiàn)較大幅度的增長，對應(yīng)折舊規(guī)模的提升將增加公司的成本或費用，經(jīng)測算，在運營期各期折舊金額最大約為2.29億元，占對應(yīng)期間收入比重約為3.47%。

玉禾田專注于環(huán)境衛(wèi)生管理領(lǐng)域，是國內(nèi)領(lǐng)先的全國布局的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合服務(wù)運營商。經(jīng)過28年發(fā)展，公司城市運營業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容豐富，服務(wù)口碑良好，服務(wù)區(qū)域廣泛，客戶滿意度、信任度與忠誠度較高。公司2024年度城市運營業(yè)務(wù)新簽合同總金額83.4億元，新增年化金額為20.71億元，較上年同期增長43.1%。

該公司表示，隨著全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)、深入開展愛國衛(wèi)生運動、鞏固污染防治攻堅戰(zhàn)等政策落地實施，市場化改革向縱深發(fā)展，我國環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計，2023年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模為2971億元，受到未來人均垃圾產(chǎn)量和清運量增長、市場化程度提高、城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升等方面影響，預(yù)計2029年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模將會發(fā)展至6442億元，其間年復(fù)合增長率超13%。

在環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展前景良好的大背景下，玉禾田業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，2022年至2024年公司城市運營業(yè)務(wù)收入分別為43.24億元、50.67億元和61.09億元，其間年均復(fù)合增長率18.87%。

對于本次發(fā)債募資，玉禾田稱，公司深耕環(huán)保綜合服務(wù)領(lǐng)域，不斷提升服務(wù)品質(zhì)和智慧化、信息化水平，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有率，努力打造公司核心競爭力。未來，公司將在鞏固現(xiàn)有市場份額的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)全國性的業(yè)務(wù)布局。依托長期積累的品牌、服務(wù)、管理規(guī)模等優(yōu)勢，迅速擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，并結(jié)合機械化、信息化、智慧化等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，在公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大的同時提升公司管理效率、經(jīng)營效益和競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)公司打造“美麗大中國”的美好愿景。

公司通過本次募集資金投資項目，建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項目進(jìn)行市場拓展，采取科學(xué)高效的管理和運作模式實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的集中采購、統(tǒng)一配置，實現(xiàn)為地方環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營公司提供集約化、個性化的智慧環(huán)衛(wèi)裝備配置方案，合理配置設(shè)備資源。本次募投項目的建設(shè)有助于公司把握環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場快速增長的發(fā)展機遇，深化公司戰(zhàn)略布局，提升公司綜合競爭力，進(jìn)而鞏固和提升市場地位，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升公司的盈利水平。

此外，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，公司營運資金需求不斷上升，需要有充足的流動資金來滿足項目投標(biāo)及日常經(jīng)營的需求，進(jìn)而為公司進(jìn)一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。本次募集資金到位后，公司通過將部分募集資金補充公司流動資金，壯大公司資金實力，可以提高公司的抗風(fēng)險能力、財務(wù)安全水平和財務(wù)靈活性，為核心業(yè)務(wù)增長與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供資金支持，推動公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

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