AI基金博時(shí)主題行業(yè)混合（160505）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤8.6億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1842元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.59%，截至三季度末，基金規(guī)模為52.65億元。

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該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.184元。基金經(jīng)理是金晟哲，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博時(shí)均衡回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.66%；博時(shí)主題行業(yè)混合最低，為14.51%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，展望 2025 年第四季度，從結(jié)構(gòu)上看，我們繼續(xù)看好科技突破及實(shí)物資產(chǎn)的主線。同時(shí)，相比之前，部分制造業(yè)行業(yè)如新能源、化工等，將受益于自身供需的自然改善和“反內(nèi)卷”政策的推進(jìn)，可能帶來困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)；而紅利資產(chǎn)在回調(diào)后的配置吸引力也在提升。

截至10月27日，博時(shí)主題行業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.74%，位于同類可比基金74/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.45%，位于同類可比基金70/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.51%，位于同類可比基金106/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.85%，位于同類可比基金105/124。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2361，位于同類可比基金113/125。

截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.66%，同類可比基金排名30/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.09%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為76.41%，同類平均為86.02%。2021年末基金達(dá)到88.78%的最高倉位，2024年上半年末最低，為68.01%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為52.65億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、*ST松發(fā)、中國平安、招商輪船、寧德時(shí)代、ST華通、江蘇金租、杰瑞股份、中孚實(shí)業(yè)、中遠(yuǎn)海能。

核校：楊寧

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