東方證券承銷保薦有限公司關于神州高鐵技術股份有限公司
發生超過上年末凈資產10%以上重大虧損事項的
(資料圖)
臨時受托管理事務報告
東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）作為神州
高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“神州高鐵”
、“神州高鐵技術股份
有限公司”或“公司”）2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第
一期）
（債券簡稱：20 高鐵 01，債券代碼：149206.SZ）和神州高鐵技
術股份有限公司 2020 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）
（債券簡稱：20 高鐵 02，債券代碼：149322.SZ）的受托管理人，根
據《公司債券發行與交易管理辦法》
、《公司債券受托管理人執業行為
準則》等相關規定及本次債券受托管理協議的約定，現就神州高鐵技
術股份有限公司發生超過上年末凈資產 10%以上重大虧損的事項報
告如下：
一、經營業績虧損的具體情況
根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告（編
號：XYZH/2023BJAA4B0115），2022 年度，神州高鐵技術股份有限
公司（以下簡稱“公司”
、“神州高鐵”）凈利潤為-8.47 億元；截至 2021
年末，
公司凈資產為 53.36 億元，虧損金額達上年末凈資產的-15.87%。
二、經營業績虧損的發生原因
戶招標、采購、交付等工作仍未完全恢復，各類項目整體執行進度放
緩、周期延長。公司全年營業收入同比下降超過 20%，經營未能實現
盈利。
軌道交通行業普遍具有季節性特征，2021 年第四季度公司實現
營業收入 11.72 億元，占全年比例達到 52%，2022 年第四季度營業收
入同比下降超過 30%。特別是 12 月份全國各地受外部環境影響，雖
經公司上下共同努力，內外部資源多方協調，但各子公司生產、物流、
安裝、交付等工作仍嚴重受阻，驗收計劃未能按期完成，單月銷售收
入同比下降約 50%，導致第四季度收入不達預期。
根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，公司對有減
值跡象的資產進行了減值測試。按照謹慎性原則，計提資產減值損失
三、影響分析
強管理、拓市場、
降成本、
提質量。截至年底，公司存量合同 33.5 億元，達到歷史高位；公司持
續加強資金管理，經營性凈現金流凈額同比增長 20%以上；公司主動
壓控有息負債規模，財務費用同比下降約 10%，資金運營能力持續向
好。
在穩健推進軌道交通運營檢修裝備板塊發展的同時，公司不斷尋
求新機遇，創造新的業務增長點。近年來，在地鐵和貨運鐵路專用線
運營、軌道交通專業人才培訓、大型廠礦企業智能物流裝備等領域持
續發力，經過五年多的投入培育，相關業務子公司神鐵運維、北神科
技、神鐵智控等日漸成熟，新賽道步入良性發展階段。
存量合同超過 3 億元。軌道交通專業人才培訓板塊形成了院校服務、
技能培訓、中職院校經營、勞務派遣等多種職業教育與培訓模式，與
上百所院校建立聯系，與約 80 所院校形成合作，2021 年獲得了教育
部批復的第四批 1+X 證書制度試點的軌道交通車輛檢修職業技能等
級證書，力爭成為軌道交通專業人才職業教育與培訓領軍企業。大型
廠礦企業智能物流裝備板塊相關業務已在國內龍頭型水泥廠、鋼廠等
實現落地，其中重慶鋼鐵煉焦爐機車無人化改造項目提高了作業自動
化、智能化水平，提升了作業效率；公司參與的中天鋼鐵煉鋼廠的
“5G+數字鋼廠項目”獲得央視重點報道。
公司作為國投集團控股子公司國投高新控股的上市公司，財務狀
況穩定，貨幣資金充足，授信額度充足，所有債務都在按時還本付息，
預計 2022 年虧損事項不會影響公司的正常經營，不會降低公司債務
到期償付能力。
四、提請投資者關注的風險
東方投行作為本次債券的債券受托管理人，為充分保障債券投資
者的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉上述相關事項后，根據
有關規定出具本報告，并提醒投資者關注相關風險。
東方投行將密切關注對本次債券的相關事項，并將嚴格按照《公
司債券發行與交易管理辦法》
、《深圳證券交易所公司債券上市規則》
、
《公司債券受托管理人執業行為準則》
、《募集說明書》及《受托管理
協議》等規定履行債券受托管理人職責。
（以下無正文）
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