證券代碼：301295        證券簡稱：美碩科技    公告編號：2023-008

           浙江美碩電氣科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有

【資料圖】

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江美碩電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 10 日

召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使

用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 20,000

萬元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自股東大會審議通過之日起 12

個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。本事項尚需提交股東

大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、本次募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江美碩電氣科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]623 號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券

交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 1,800.00 萬股，

每股面值 1.00 元，發(fā)行價格為人民幣 37.40 元/股。本次募集資金總額為人民幣

凈額為人民幣 60,402.91 萬元。

  上述募集資金已于 2023 年 6 月 21 日劃至公司募集資金專項賬戶，天健會計

師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并于當日

出具天健驗〔2023〕313 號《驗資報告》。公司已與存放募集資金的銀行、保薦

機構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投入以下項目：

                                                          單位：萬元

                                             扣除發(fā)行費用

                             擬使用募集資

序號     項目名稱    項目投資金額                        后擬投入募集       實施主體

                             金投入金額

                                             資金金額

      繼電器及水閥

      線擴建項目

      研發(fā)中心建設

      項目

       合計        55,885.41       55,600.00    55,600.00

  根據(jù)公司募集資金投資項目實施計劃，由于募投項目存在一定周期且實施過

程中募集資金分階段投入，部分暫未投入使用的募集資金可能出現(xiàn)暫時閑置的情

況，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬對暫時閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理。

  三、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

  （一）投資目的

  為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設、

保障公司日常經(jīng)營資金需求，并有效控制風險的前提下，公司擬使用部分閑置募

集資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

  （二）投資品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，擬購買由銀

行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、風險低、投資期限最長不超過 12

個月的保本型理財產(chǎn)品。閑置募集資金投資的產(chǎn)品須符合以下條件：①安全性高、

風險低的保本型理財產(chǎn)品；②流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；

③上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集

資金或用作其他用途。

  （三）投資額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 20,000 萬元（含）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，

上述額度自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)

可循環(huán)滾動使用。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格

按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管 理和使

用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專項賬戶。

  （四）實施方式

  上述事項經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，授

權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)公司財務負責人具體實

施相關(guān)事宜。

  （五）信息披露

  公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

  （六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集

資金及自有資金進行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、現(xiàn)金管理的風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司擬用閑置募集資金購買的保本型投資理財品種安全性高、流動性好、

短期（不超過 12 個月）或進行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款等

存款形式存放在金融機構(gòu)，均屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影

響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的購買，但不排除該

項投資受到市場波動的影響。

  （二）針對投資風險擬采取的風險控制措施

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務；

發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品；

做好資金使用的賬務核算；

使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進

行核實；

以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

  五、對公司經(jīng)營的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需

資金以及資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設的正常

開展和日常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使

用效率，獲得一定的投資收益，能夠進一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀

取更多的投資回報。

  六、履行的審議程序及專項意見

  （一）董事會及監(jiān)事會審議情況

次會議審議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司使用不超過人民幣 20,000 萬元（含）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效

期為自股東大會審議通過之日起 12 個月。在前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使

用，授權(quán)公司董事長在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，同時授權(quán)財務

負責人具體實施相關(guān)事宜。本事項尚需提交股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營所需資金

充足和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利

于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次進行現(xiàn)

金管理的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性

文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是

中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，并同意提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能夠提高資金

的使用效率和收益，不影響公司生產(chǎn)運營和募集資金投資項目的正常實施，亦不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  （四）保薦機構(gòu)意見

  公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事 會第五

次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意

見，尚需提交公司股東大會審議。公司在確保募集資金投資項目和公司日常運營

所需資金充足和保證募集資金安全的前提下，對不超過人民幣 20,000 萬元（含）

的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有資金的使用效率，增

加公司收益，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。

  公司履行的審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

  綜上，財通證券股份有限公司對美碩科技使用不超過人民幣 20,000 萬元

                                     （含）

閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

 特此公告

                       浙江美碩電氣科技股份有限公司董事會

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