附表
(相關(guān)資料圖)
上市公司2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位： 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
非經(jīng)營(yíng)性 占用方與上市 上市公司核算 期初占用 報(bào)告期占用累計(jì) 報(bào)告期占用 報(bào)告期償還 期末占用 占用
資金占用方名稱 占用性質(zhì)
資金占用 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 資金余額 發(fā)生金額（不含利息） 資金的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生額 資金余額 形成原因
現(xiàn)大股東及
其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— - - - - - —— ——
前大股東及
其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— - - - - - —— ——
總 計(jì) —— —— —— - - - - - —— ——
其它關(guān)聯(lián) 往來方與上市 上市公司核算 期初往來 報(bào)告期往來累計(jì) 報(bào)告期往來資金 報(bào)告期償還 期末往來 往來
資金往來方名稱 往來性質(zhì)
資金往來 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 資金余額 發(fā)生金額（不含利息） 的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生額 資金余額 形成原因
應(yīng)付賬款 -63.13 802.04 - 748.13 -9.22 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
預(yù)付款項(xiàng) 0.68 58.95 - 59.63 - 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -228.20 110,342.82 - 111,377.81 -1,263.19 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -1.63 266.38 - 265.21 -0.46 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
預(yù)付款項(xiàng) 457.59 837.56 - 1,177.13 118.02 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -588.32 3,352.53 - 3,749.57 -985.36 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -3.70 33.62 - 34.08 -4.16 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
其他應(yīng)付款 -100.00 - - - -100.00 招標(biāo)押金 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -0.11 0.99 - 1.18 -0.30 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 - 1.49 - 1.49 - 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -6.64 210.02 - 217.98 -14.60 接受勞務(wù) 經(jīng)營(yíng)性往來
其他應(yīng)付款 -0.06 - - 0.08 -0.14 接受勞務(wù) 經(jīng)營(yíng)性往來
非經(jīng)營(yíng)性 占用方與上市 上市公司核算 期初占用 報(bào)告期占用累計(jì) 報(bào)告期占用 報(bào)告期償還 期末占用 占用
資金占用方名稱 占用性質(zhì)
資金占用 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 資金余額 發(fā)生金額（不含利息） 資金的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生額 資金余額 形成原因
應(yīng)付賬款 -510.81 14,084.50 - 15,695.33 -2,121.64 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 -66.83 880.48 - 1,119.12 -305.47 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
大股東及 其他應(yīng)付款 -2.09 - - - -2.09 押金 經(jīng)營(yíng)性往來
其附屬企業(yè)
應(yīng)付賬款 -290.89 290.89 - - - 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 - 123.84 - 123.84 - 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
應(yīng)付賬款 - 4,675.12 - 4,675.12 - 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
母公司控制企業(yè)高管擔(dān)任
該公司高管
應(yīng)付賬款 -440.73 1,647.92 - 1,373.57 -166.38 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
短期借款 -20,000.00 20,000.00 399.56 20,399.56 -20,000.00 貸款 經(jīng)營(yíng)性往來
短期借款 -2,600.00 4,500.00 204.63 16,323.68 -14,219.05 票據(jù)貼現(xiàn) 經(jīng)營(yíng)性往來
長(zhǎng)期借款 -3,187.85 151.76 446.21 -3,482.30 貸款 經(jīng)營(yíng)性往來
其他會(huì)計(jì)科目 176,767.92 5,938,603.11 3,013.05 5,977,327.62 141,056.45 結(jié)算存款 經(jīng)營(yíng)性往來
母公司控制企業(yè)高管擔(dān)任
該公司高管
應(yīng)付賬款 -18.32 -18.70 - 10.34 -47.36 采購材料 經(jīng)營(yíng)性往來
預(yù)收款項(xiàng) - 351.88 - 511.63 -159.75 銷售產(chǎn)品 經(jīng)營(yíng)性往來
小 計(jì) —— —— —— 152,619.13 6,164,167.24 3,769.00 6,221,121.77 99,433.60 —— ——
非經(jīng)營(yíng)性 占用方與上市 上市公司核算 期初占用 報(bào)告期占用累計(jì) 報(bào)告期占用 報(bào)告期償還 期末占用 占用
資金占用方名稱 占用性質(zhì)
資金占用 公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 的會(huì)計(jì)科目 資金余額 發(fā)生金額（不含利息） 資金的利息（如有） 累計(jì)發(fā)生額 資金余額 形成原因
上市公司的子公 4、廣東華泰紙業(yè)有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 2,073.24 2,814.36 217.50 988.51 4,116.59 借款等往來 非經(jīng)營(yíng)性往來
司及其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— 141,831.70 177,497.37 716.95 175,986.40 144,059.62 —— ——
關(guān)聯(lián)自然人
小 計(jì) —— —— —— - - - - - —— ——
其他關(guān)聯(lián)方及
其附屬企業(yè)
小 計(jì) —— —— —— - - - - - —— ——
總 計(jì) —— —— —— 294,450.83 6,341,664.61 4,485.95 6,397,108.17 243,493.22 —— ——
法定代表人：李曉亮 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：陳國(guó)營(yíng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張淑真
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