證券代碼：000016、200016      證券簡(jiǎn)稱：深康佳 A、深康佳 B 公告編號(hào)：2023-45

債券代碼：114894、133003      債券簡(jiǎn)稱：21 康佳 01、21 康佳 02

                  康佳集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

     關(guān)于按持股比例對(duì)東莞市莞康宇宏投資有限公司

                     提供財(cái)務(wù)資助的公告

   本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要內(nèi)容提示：

限公司（簡(jiǎn)稱“莞康宇宏公司”，為本公司持股 49%的參股公司）提供不超過(guò) 1.96 億元財(cái)

務(wù)資助，借款期限不超過(guò) 1 年，借款的年化利率為 8%。

了《關(guān)于按持股比例為東莞市莞康宇宏投資有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。本公司共有 7

名董事，實(shí)到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案。根

據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。

計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 22.35%。本公司按持股比例為參股公司煙臺(tái)康悅投資有限公司提供的約

有限公司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過(guò)尋找第三方收購(gòu)煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債

權(quán)等方式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問(wèn)題，該事項(xiàng)的具體情況請(qǐng)見(jiàn)本公司于 2022 年 7 月 23 日披露

的《關(guān)于對(duì)參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司

沒(méi)有逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情形。

   一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

   （一）莞康宇宏公司為本公司的參股公司，其中本公司持有莞康宇宏公司

宇宏公司 51%的股權(quán)。目前，莞康宇宏公司主要負(fù)責(zé)推進(jìn)東莞康佳電子有限公司

老廠區(qū)舊改（簡(jiǎn)稱“莞康舊改”）項(xiàng)目。

   為了順利推進(jìn)莞康舊改項(xiàng)目，莞康宇宏公司擬向股東申請(qǐng)不超過(guò) 4 億元借

款。經(jīng)協(xié)商，本公司擬按持股比例為莞康宇宏公司提供不超過(guò) 1.96 億元財(cái)務(wù)資

助，借款期限不超過(guò) 1 年，借款的年化利率為 8%。宇宏榮基公司將與本公司一

起按持股比例以相同條件為莞康宇宏公司提供股東借款。

   （二）本公司按持股比例為莞康宇宏公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了莞康宇

宏公司順利推進(jìn)莞康舊改項(xiàng)目，不會(huì)影響本公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬

于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

  (三）本公司董事局于 2023 年 8 月 10 日召開(kāi)了第十屆董事局第十五次會(huì)議,

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于按持股比例為東莞市莞康宇宏投資有限公司提供財(cái)務(wù)資助

的議案》。本公司共有 7 名董事，實(shí)到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反對(duì)，

  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。

  二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

  （一）基本情況

  公司名稱：東莞市莞康宇宏投資有限公司。成立日期：2019 年 6 月 28 日。

注冊(cè)地址：廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳崗康佳路 5 號(hào) 103 室。法定代表人：吳晨鑫。

注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元。控股股東：宇宏榮基公司。經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)

業(yè)投資、企業(yè)營(yíng)銷策劃、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、物業(yè)管理；產(chǎn)銷：電子

產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  莞康宇宏公司是本公司的參股公司，其中本公司持有莞康宇宏公司 49%的股

權(quán)，宇宏榮基公司持有莞康宇宏公司 51%的股權(quán)。宇宏榮基公司的實(shí)際控制人為

吳宏順。宇宏榮基公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  本公司在上一會(huì)計(jì)年度對(duì)莞康宇宏公司提供了約 1.96 億元財(cái)務(wù)資助，不存

在財(cái)務(wù)資助到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍Ｓ詈陿s基公司將與本公司一起按持股比

例以相同條件為莞康宇宏公司提供股東借款。本公司按持股比例為莞康宇宏公司

提供財(cái)務(wù)資助不會(huì)損害本公司利益。

  （二）財(cái)務(wù)情況

  莞康宇宏公司 2022 年度未經(jīng)審計(jì)和 2023 年 1-6 月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

如下：                                              單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目     2022 年 12 月 31 日       2023 年 6 月 30 日

      資產(chǎn)總額               41,770.08              41,649.37

      負(fù)債總額              44,941.83              45,176.58

      凈資產(chǎn)               -3,171.74              -3,527.21

         項(xiàng)目        2022 年度             2023 年 1-6 月

      營(yíng)業(yè)收入                   329.27             2,306.98

      利潤(rùn)總額              -5,068.30                -355.47

      凈利潤(rùn)               -5,068.30                -355.47

  （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他情況說(shuō)明

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，莞康宇宏公司與本公司之間

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。莞康宇宏公司不屬于失信被執(zhí)行人。

  三、財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容

  （一）財(cái)務(wù)資助對(duì)象：莞康宇宏公司。

  （二）財(cái)務(wù)資助金額：本公司擬按持股比例為莞康宇宏公司提供不超過(guò) 1.96

億元財(cái)務(wù)資助。

  （三）資金用途：用于支付莞康舊改項(xiàng)目土地和廠房?jī)r(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)和項(xiàng)目

前期其他資金需求。

  （四）財(cái)務(wù)資助的期限：不超過(guò) 1 年。

  （五）財(cái)務(wù)資助利率：年化利率為 8%。

  （六）其他重要條款：宇宏榮基公司將與本公司一起按持股比例以相同條件

為莞康宇宏公司提供股東借款。

  四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

  首先，莞康宇宏公司負(fù)責(zé)推進(jìn)的莞康舊改項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生較好的投資收益，

因此莞康宇宏公司未來(lái)具備相應(yīng)的履約能力。其次，本次提供財(cái)務(wù)資助是在不影

響本公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，且宇宏榮基公司將按其持股比例為莞康宇宏

公司提供同等條件的股東借款。綜上所述，本次按持股比例為莞康宇宏公司提供

財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害本公司利益。

  五、董事會(huì)意見(jiàn)

  本次按持股比例為莞康宇宏公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了順利推動(dòng)莞康舊

改項(xiàng)目，同時(shí)，宇宏榮基公司將與本公司一起按持股比例為莞康宇宏公司提供同

等條件的股東借款，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

  六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  本公司按持股比例為莞康宇宏公司提供財(cái)務(wù)資助是基于本公司對(duì)莞康宇宏

公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評(píng)估后確定的。獨(dú)立董事認(rèn)為本公

司為其提供財(cái)務(wù)資助的整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，符合公司和全

體股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。同時(shí)，

該議案履行了必要的審批程序。獨(dú)立董事同意公司董事局的表決結(jié)果。

  七、公司累計(jì)對(duì)外提供借款金額及逾期未收回的金額

  目前，本公司對(duì)外實(shí)際提供財(cái)務(wù)資助金額為 170,789.34 萬(wàn)元，占公司最近

一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 22.35%。本公司按持股比例為參股公司煙臺(tái)康悅投

資有限公司提供的約 1.29 億元財(cái)務(wù)資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專項(xiàng)工作小組，

由專人負(fù)責(zé)督促煙臺(tái)康悅投資有限公司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過(guò)尋找第

三方收購(gòu)煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債權(quán)等方式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問(wèn)題，該

事項(xiàng)的具體情況請(qǐng)見(jiàn)本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《關(guān)于對(duì)參股公司提供股

東借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司沒(méi)有逾期未收回

財(cái)務(wù)資助的情形。

  八、備查文件

  （一）第十屆董事局第十五次會(huì)議決議；

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)。

  特此公告。

                              康佳集團(tuán)股份有限公司

                                董   事   局

                               二〇二三年八月十日

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