證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2023-032
上海天璣科技股份有限公司
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海天璣科技股份有限公司（簡稱“公司”或“天璣科技”）于 2023 年 6 月
議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響
募集資金投資項目建設 和公司正常生產經營 的情況下，擬使用不超過人民幣
理財產品（包括但不限于保本型理財產品、七天通知存款、收益憑證、結構性存款
等），使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內。在前述額度及決議有效期
內，可循環滾動使用。該事項尚需提交股東大會審議，具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海天璣科技股份有限公司非公開發行
股票的批復》（證監許可[2017]1147 號）同意注冊，公司本次向特定對象發行
民幣 590,163,655.37 元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次向特定對象
發行股份的募集資金到位情況進行了審驗，并于 2017 年 11 月 14 日出具了信會師
報字[2017]第 ZA16332 號《驗資報告》。
公司及保薦人華泰聯合證券于 2017 年 12 月分別與上海浦東發展銀行股份有限
公司青浦支行、交通銀行股份有限公司上海徐匯支行、興業銀行股份有限公司上海
南外灘支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，履行對非公開發行股票募集資金的
存放、使用、管理等職責。截至本報告出具日，《募集資金三方監管協議》履行狀
況良好。
二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2023-032
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，在確保不影響募投項目建設計劃并有效控制風險的
情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以更好地實現資金保值
增值，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。
（二）額度及期限
在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的情況下，擬使用不
超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自股東大會審
議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可循環滾動使用。
（三）投資產品品種
公司在保證資金安全的情況下，將按照相關規定嚴格把控風險，投資安全性高、
流動性好的保本型理財產品（包括但不限于保本型理財產品、七天通知存款、收益
憑證、結構性存款等）。
（四）投資決策有效期
股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。
（五）實施方式
授權公司董事長、總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權并簽署相
關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理
財產品品種、簽署合同并具體實施等事項。
（六）信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范
運作》等相關要求及時披露購買理財產品的具體情況。
三、對公司日常經營的影響
本次公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常
使用和公司日常經營并有效控制風險的前提下實施的。通過進行適度的低風險投資
證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2023-032
理財，公司可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利
益。
四、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險分析
盡管公司擬購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影
響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場
的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
金項目正常進行。
可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。
審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等。
專業機構進行審計。
披露義務。
五、相關審議程序
次臨時會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，
同意擬使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全
性高、流動性好的保本型理財產品（包括但不限于保本型理財產品、七天通知存款、
收益憑證、結構性存款等），使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內。在
前述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會對上述事項發
表了明確的同意意見。
六、專項意見說明
證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2023-032
（一）獨立董事意見
公司本次擬使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理，
并在上述額度內資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。公司本次使用閑置
募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的
正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同
意公司使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進行現金管理。
綜上，獨立董事同意公司使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進
行現金管理。
（二）監事會意見
監事會認為：公司擬在確保募集資金安全和公司正常經營的前提下對閑置募集
資金行現金管理，不會影響公司募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業
務的正常發展。通過進行適度的低風險投資理財，公司可以提高募集資金使用效率，
進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。
綜上，監事會同意公司使用不超過人民幣 35,000.00 萬元的閑置募集資金進行
現金管理。
（三）保薦人核查意見
經核查，公司的保薦人華泰聯合證券有限責任公司認為：
天璣科技本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第五屆董事
會第十次臨時會議、第五屆監事會第十次臨時會議審議通過，全體獨立董事發表了
明確同意的獨立意見，天璣科技就此事宜已經履行了必要的程序。該事項符合《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《上市
公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》《公司章程》等有關規定，不存在變相改變募集資金使
用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情況。
綜上，保薦人對天璣科技擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
證券號碼：300245 證券簡稱：天璣科技 公告編號：2023-032
七、備查文件
會議相關議案的獨立意見》
閑置募集資金進行現金管理事項的核查意見》
上海天璣科技股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
