證券代碼：001373 證券簡稱：翔騰新材 公告編號：2023-008
江蘇翔騰新材料股份有限公司
關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用
【資料圖】
的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
江蘇翔騰新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“翔騰新材”)于 2023 年 7 月 3
日召開了第一屆董事會第十七次會議及第一屆監事會第八次會議，均審議通過了《關于使
用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的的議案》，同意使用募
集資金置換前期已預先投入募集資金投資項目的自籌資金 32,890,435.70 元和已支付發行
費用的自籌資金 2,531,070.38 元，合計人民幣 35,421,506.08 元的自籌資金。具體情況如
下：
一、募集資金基本情況
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具《關于同意江蘇翔騰新材
料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]755 號），并經深圳證券
交易所同意，公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1717.1722 萬股，每股發行
價格為 28.93 元，募集資金總額為 496,777,917.46 元，扣除各類發行費用之后實際募集資
金凈額 442,333,640.93 元。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日對
公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“天衡驗字（2023）00055 號”
驗資報告。
公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，募集資金到賬后已全部存放于募集資
金專項賬戶內，公司及子公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方
或四方監管協議。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》披
露的募集資金項目及募集資金使用計劃以及由于公司本次實際募集資金凈額少于擬投入
的募集資金金額，公司對部分募集資金投資項目使用募集資金投資額進行調整，募集資金
不足部分由公司自籌解決，具體如下：
單位：人民幣萬元
序號 項目名稱 總投資 預計擬使用募集資金 實際擬使用募集資金
合計 50,176.47 50,176.47 44,233.36
三、自籌資金預先投入的情況
（一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
為了保障募投項目的順利推進，在公司首次公開發行股票募集資金到賬前，公司根據
項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。截至2023年6月15日，公司以自籌資金
預先投入募投項目的實際金額為32,890,435.70元。 擬置換金額為32,890,435.70元。具體
情況如下：
單位：人民幣元
序號 項目名稱 自籌資金支付金額 本次置換金額
合計 32,890,435.70 32,890,435.70
（二）自籌資金支付發行費用情況
截至2023年6月15日，公司自籌資金支付的發行費用的金額為人民幣2,531,070.38元
（不含稅），擬置換金額為2,531,070.38元。具體情況如下：
單位：元
序號 類別 自籌資金支付金額 本次置換金額
合 計 2,531,070.38 2,531,070.38
綜上，截止 2023 年 6 月 15 日，公司擬使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付
發行費用的自籌資金合計人民幣 35,421,506.08 元。
上述預先支付的自籌資金情況已由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于
江蘇翔騰新材料股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的
自籌資金的鑒證報告》（天衡專字（2023）01414 號）。
四、募集資金置換先期投入的實施
根據公司《江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明
書》，公司對使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金作出了安排，即“若本次股票
發行后，實際募集資金小于上述投資項目的資金需求，不足部分公司將用自籌資金補足。
如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投入，則公司將用自籌資金
投入，待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。”本次擬置換方案與上述安排一致。
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，符合公司募
投項目建設及業務開展的實際需要，未改變募集資金用途，沒有與募投項目的實施計劃相
抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律
監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規定的要求。
五、相關審核程序及意見
（一）董事會審議情況
公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投
項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，在公司首次公開發行股票募集資金到位前，公
司已根據業務開展實際需要，通過自籌資金按照募投項目投資進度進行了預先投入及支付
了部分發行費用。 經與會董事審議，一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的
自籌資金，并授權公司管理層負責辦理募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用
的自籌資金的具體實施工作。
（二）監事會審議情況
第一屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及
已支付發行費用的自籌資金的議案》。經審核，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預
先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項，其置換時間距募集資金到賬時間未超
過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等規定，
符合募投項目的使用用途和實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及
股東利益的情形。因此，監事會一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支
付發行費用的自籌資金的事項。
（三）獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
費用的自籌資金的事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運
作》等相關規定。本次募集資金置換事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不
存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情形，不會影響募集資金投資項目的正常開展。
本次募資資金的置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，該事項的審議程序符合《上
市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所
上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》、
《募集資金管
理制度》等相關規定。 因此，獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目
及已支付發行費用的自籌資金的事項。
（四）會計師鑒證意見
天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項
目及已支付發行費用的自籌資金的事項進行了專項審核，并已出具了天衡專字（2023）
發行費用的自籌資金的專項說明》在所有重大方面按照上述 《上市公司監管指引第 2 號—
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。
（五）保薦機構核查意見
經核查，保薦人認為：翔騰新材本次使用募集資金置換自籌資金預先投入募集資金項
目及已支付發行費用的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意
見，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對置換情況進行了專項審核并出具了鑒證報
告，履行了必要的程序；本次使用募集資金置換自籌資金預先投入募集資金項目及預先支
付發行費用的事項不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在與募集資金使用計劃相違
背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時間距募集資金
到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運
作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。
綜上，保薦機構對公司本次事項無異議。
六、備查文件
（一）第一屆董事會第十七次會議決議；
（二）第一屆監事會第八次會議決議；
（三）獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
（四）天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于江蘇翔騰新材料股份有限公
司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》；
（五）光大證券股份有限公司出具的《光大證券股份有限公司關于江蘇翔騰新材料股
份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金
的核查意見》。
特此公告。
江蘇翔騰新材料股份有限公司
董事會
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