建元信托股份有限公司公告
證券代碼：600816 證券簡稱：ST 建元 編號：臨 2023-071
建元信托股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）《上海證
券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及《上海證券交易所上市
公司自律監管指南第 1 號——公告格式（2023 年 1 月修訂）》的相關規定，建元信
托股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）就 2023 年半年度募集資金存放
與實際使用情況作如下專項報告：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準安信信托股份有限公司非公開發行股票的
批復》（證監許可〔2023〕291 號）核準，公司向特定對象上海砥安投資管理有限公
司發行人民幣普通股 4,375,310,335 股，每股價格人民幣 2.06 元。公司于 2023 年 4
月 19 日收到主承銷商中信證券股份有限公司劃轉的股票募集款 8,981,339,290.10 元
（ 發 行 收 入 9,013,139,290.10 元 ， 扣除 承 銷 費 、保 薦 費 及 持續 督 導 費含 稅 金 額
出具的《驗資報告》（信會師報字〔2023〕第 ZA11626 號）予以驗證。
（二）募集資金本年度使用金額及年末余額
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累計已使用募集資金金額 8,971,942,294.58 元（含
利息收入 374,222.47 元，下同），募集資金賬戶余額為 0 元。其中，2023 年上半年
度使用募集資金 8,971,942,294.58 元。本次募集資金用于充實公司資本金。
二、募集資金管理情況
為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，公司依照有關法律法規要
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求，結合公司實際情況，制定了《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》，該制
度經公司 2008 年 1 月 11 日召開的 2008 年第一次臨時股東大會審議通過。
根據《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》，公司對募集資金采取了專戶
存儲制度。公司在上海農村商業銀行股份有限公司開立了募集資金監管賬戶，同時
與保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，
《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監
管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。截至報告期
末，公司在上海農村商業銀行股份有限公司存放的募集資金己按規定使用完畢，募
集資金存儲情況如下：
截 至 2023 年
序號 開戶公司 開戶銀行 銀行賬戶 6 月 30 日余
額
建元信 托股份有 上海農 村商業銀
限公司 行股份有限公司
三、本年度募集資金的實際使用情況
報告期內，本公司募集資金實際使用情況如下：
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
公司向特定對象發行股票募集資金凈額為 8,971,568,072.11 元，截至 2023 年 6
月 30 日，累計已使用募集資金 8,971,942,294.58 元。本報告期募集資金投資項目資
金使用情況詳見附件《募集資金使用情況對照表》。截至報告期末，募集資金己按規
定使用完畢。
（二）募投項目先期投入及置換情況
本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
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（七）節余募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至 2023 年 6 月 30 日，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監管指
引第 1 號——規范運作》等相關法律法規及《公司募集資金專項存儲及使用管理制
度》的規定存放、管理及使用募集資金，并按規定及時履行了信息披露義務，不存
在募集資金管理與使用違規的情形。
六、專項報告的批準報出
本專項報告于 2023 年 7 月 27 日經董事會批準報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
特此公告。
建元信托股份有限公司董事會
二〇二三年七月二十八日
建元信托股份有限公司公告
附表 1：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣 萬元
募集資金總額 897,156.81 本年度投入募集資金總額 897,194.23
變更用途的募集資金
總額
已累計投入募集資金總額 897,194.23
變更用途的募集資金
總額比例
截至期末 項目 項目
已變更
累計投入 達到 可行
項目， 截至期末投 本年 是否
截至期末承 截至期末累 金額與承 預定 性是
承諾投 含部分 募集資金承 調整后投資 本年度投入 入進度 度實 達到
諾投入金額 計投入金額 諾投入金 可使 否發
資項目 變更 諾投資總額 總額 金額 （%）(4)＝ 現的 預計
(1) (2) 額的差額 用狀 生重
（如 (2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)- 態日 大變
有）
(1)（注） 期 化
充 實 公
司 資 本 — 897,156.81 897,156.81 897,156.81 897,194.23 897,194.23 37.42 100% — — — 否
金
合計 — 897,156.81 897,156.81 897,156.81 897,194.23 897,194.23 37.42 100% — — — —
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 不適用
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注：差額為募集資金利息收入。
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