證券代碼：688328         證券簡稱：深科達           公告編號：2023-058

轉債代碼：118017         轉債簡稱：深科轉債

(資料圖片)

          深圳市深科達智能裝備股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

   ●可轉債付息債權登記日：2023 年 8 月 7 日。

   ●可轉債除息日：2023 年 8 月 8 日。

   ●可轉債兌息日：2023 年 8 月 8 日。

   深圳市深科達智能裝備股份有限公司（以下簡稱“深科達”或“公司”）于

“可轉債”），并將于 2023 年 8 月 8 日開始支付自 2022 年 8 月 8 日至 2023 年

發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的

規定，現將有關事項公告如下：

   一、可轉債發行上市概況

換公司債券

第五年 2.50%、第六年 3.00%

   （1）到期贖回條款

   在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將以本次可轉債票

面面值的 115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

   （2）有條件贖回條款

   轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   當期應計利息的計算公式為： I A ? B ? i ? t / 365 。

    I A ：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）

  二、本次付息方案

  （一）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還

未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

  年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可

轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

  年利息的計算公式為：I=B×i。

  I：指年利息額；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或

“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券的當年票面利率。

  （1）本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始

日為可轉換公司債券發行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿

一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間

不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及

上海證券交易所的規定確定。

  （3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，

公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前

（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

   （4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

   （二）本次付息方案

   根據公司《募集說明書》的相關條款，本次付息為深科轉債第一年付息，計

算期間為 2022 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日。本計息年度票面利率為 0.30%（含

稅），即每手深科轉債（面值 1,000 元）兌息金額為 3 元人民幣（含稅）。

   三、付息債權登記日、除息日和兌息日

   四、本次付息對象

   本次付息對象為截至 2023 年 8 月 7 日上海證券交易所收市后，在中國證券

登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“深科轉債”持有人。

   五、付息方法

中國結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌

息資金劃入中國結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結算上海分公司將根據

協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責

辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日 2 個交易日前將

本期債券的利息足額劃付至中國結算上海分公司指定的銀行賬戶。

給相應的兌付機構（證券公司或中國結算上海分公司認可的其他機構），投資者

于兌付機構領取債券利息。

   六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

規定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得

稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張面值 100 元人民幣可轉債兌息金額為 0.30

元人民幣（稅前），實際派發利息為 0.24 元（稅后）。可轉債利息個人所得稅

將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律

責任由各付息網點自行承擔。

規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值

非居民企業，根據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業所得

稅、增值稅政策的通知》（財稅 2018[108]號）和《財政部、稅務總局關于延續

境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（2021 年 34 號）

規定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債

券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業

（包括 QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征企業所得稅，即每張

面值 100 元人民幣可轉債的實際派發金額為 0.30 元人民幣（含稅）。上述暫免

征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機

構、場所有實際聯系的債券利息。

  七、相關機構及聯系方式

  聯系地址：深圳市寶安區福永街道征程二路 2 號 A 棟

  聯系部門：董事會辦公室

  聯系電話：0755-27889869-879

  聯系地址：深圳市福田區福田街道福華一路 119 號安信金融大廈

  保薦代表人：韓志廣、趙躍

  聯系電話：0755-81682797

  聯系地址：上海市浦東新區楊高南路 188 號

  聯系電話：4008058058

  特此公告。

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                                                董事會

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