證券代碼：300779 證券簡稱：惠城環(huán)保 公告編號：2023-082
【資料圖】
債券代碼：123118 債券簡稱：惠城轉債
青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司（以下簡稱“惠城環(huán)保”或“公司”）
于 2023 年 7 月 31 日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次
會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司
計劃使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 20,000 萬元，
用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營。補充流動資金的使用期限自董事會審議批準之
日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董
事對該事項發(fā)表了同意的意見，保薦機構出具了無異議的核查意見。本次使用部
分募集資金暫時補充流動資金事項無需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
（一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準青島惠城環(huán)保科技股份有限公
司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2019】822 號）核準，公司向社會公
眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,500 萬股，每股發(fā)行價格為 13.59 元/股，募
集資金總額為人民幣 33,975.00 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 4,153.77 萬元后（不
含稅金額），募集資金凈額共計人民幣 29,821.23 萬元。上述募集資金到位情況
業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信
會師報字【2019】第 ZG11501 號《驗資報告》。
（二）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意青島惠城環(huán)保科技股份有限公
司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可【2021】1178 號）
同意，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，募集資金總額為人民幣 32,000.00
萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 778.42 萬元后（不含稅金額），募集資金凈額為人民
幣 31,221.58 萬元。上述可轉債募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊
普通合伙）審驗，并于 2021 年 7 月 13 日出具了信會師報字【2021】第 ZG11716
號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)《青島惠城環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》《關于變更部分募集資金用途的公告》及《青島惠城環(huán)保科技股份有
限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》，公司募集資金擬投資于
以下項目：
單位：人民幣萬元
序 擬投入募集資
募集資金來源 募集資金投資項目名稱 項目投資總額
號 金金額
固體廢棄物再生及利用 17,956.00 15,184.95
項目
行貸款
及資源化利用項目
向不特定對象發(fā)行 4 萬噸/年 FCC 催化新材
可轉換公司債券 料項目（一階段）
合計 88,761.28 61,042.81
截至 2023 年 7 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資金
余額（含
募集資金
序 募集資金投資項目名 募集資金 利息收入
募集資金來源 已投入金
號 稱 投資金額 扣除銀行
額
手續(xù)費的
凈額）
固 體 廢 棄 物 再生及利 15,184.95 5,685.66 9,872.08
用項目
銀行貸款
理及資源化利用項目
募集資金
余額（含
募集資金
序 募集資金投資項目名 募集資金 利息收入
募集資金來源 已投入金
號 稱 投資金額 扣除銀行
額
手續(xù)費的
凈額）
向不特定對象發(fā)行 4 萬噸/年 FCC 催化新材
可轉換公司債券 料項目（一階段）
合計 61,042.81 44,012.28 17,539.70
三、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況
公司于 2023 年 1 月 31 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第
十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，
使用閑置募集資金暫時補充流動資金，總金額為不超過人民幣 20,000.00 萬元，
用于公司主營業(yè)務相關的經(jīng)營活動，不會直接或間接用于新股配售、申購或股票
及其衍生品種等的交易，使用期限為自董事會決議通過之日起不超過 12 個月，
期滿后歸還至募集資金專用賬戶。
截至本公告披露日，公司已將上述用于補充流動資金的募集資金歸還至募集
資金專用賬戶。
四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，
現(xiàn)階段募集資金在短期內出現(xiàn)閑置的情況。公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要、營運資金需
求，擬將部分閑置募集資金用于補充流動資金，公司擬將人民幣不超過 20,000
萬元從募集資金專項賬戶轉入公司一般結算賬戶，補充公司流動資金，以滿足公
司后續(xù)發(fā)展的實際需求。使用期限自董事會審議批準之日起不超過 12 個月，到
期將歸還至募集資金專戶。
通過此次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，預計最高可為公司節(jié)約財
務費用 710 萬元（本數(shù)據(jù)按一年期貸款基準利率 3.55%測算，僅為測算數(shù)據(jù)）。
本次使用暫時閑置募集資金補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金
需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經(jīng)營效益。公司本次使
用暫時閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不
會影響募集資金投資計劃的正常運行。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動
資金僅限于與公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接用于新股配售、
申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等；在董事會審議批準之
日起 12 個月使用期限到期之前，款項將及時歸還到募集資金專用賬戶。若募集
資金項目因發(fā)展需要，公司將及時將補流的募集資金歸還至募集資金專戶，以確
保募集資金項目的進度。
五、履行的審批程序和相關意見
（一）履行的審批程序
公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議分 別審議
通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用
閑置募集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計
劃正常進行的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元用于暫時補
充流動資金，有助于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時提高募集資金使用效率，降低
財務成本。本議案的內容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
公司使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金。
（三）獨立董事意見
經(jīng)審核，公司獨立董事認為，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集
資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元
用于暫時補充流動資金，有助于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，同時提高募集資金使用
效率，降低財務成本，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，
不涉及變更募集資金用途。該事項的決策和審議程序合法、合規(guī)，全體獨立董事
一致同意公司使用閑置募集資金不超過 20,000 萬元暫時補充流動資金。
（四）保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
本次閑置募集資金補充流動資金，用于公司發(fā)展主營業(yè)務之需要，且沒有與
原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實
施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司本次使用閑置
募集資金暫時補充流動資金，在保證募投項目建設資金需求前提下，有利于提高
募集資金使用效率，降低財務成本，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益；
上述募集資金的使用計劃經(jīng)過必要的審批程序，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通
過、獨立董事發(fā)表獨立意見，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2
號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定的要求。保薦機構對
惠城環(huán)保本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
六、備查文件
分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司
董事會
查看原文公告
關鍵詞：
為你推薦
