證券代碼：003036 證券簡稱：泰坦股份 公告編號：2023-039
浙江泰坦股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以
及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 2 號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，
浙江泰坦股份有限公司（以下簡稱“公司”）就 2023 年半年度募集資金存放與
使用情況作如下專項報告：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]27 號文《關(guān)于核準(zhǔn)浙江泰坦股份
有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 5,400 萬股,每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為 5.72 元/股，
募集資金總額為人民幣 308,880,000.00 元。經(jīng)立信會計師事務(wù)所出具的信會師報
字[2021]第 ZF10030 號驗資報告，截至 2021 年 1 月 25 日止，承銷機(jī)構(gòu)華龍證券
股份有限公司收到申購款人民幣 308,880,000.00 元（含包銷部分），扣除發(fā)行費
用（不含增值稅）56,107,493.50 元后，募集資金凈額為人民幣 252,772,506.50 元。
(二)募集資金使用情況
截至2023年6月30日，公司本年度使用募集資金金額明細(xì)如下：
項目 金額（人民幣元）
募集資金凈額 252,772,506.50
減：以前年度已投入募集資金總額 126,694,580.77
其中：以募集資金置換預(yù)先投入項目的自有資金 34,471,572.40
直接以募集資金投入項目 92,223,008.37
加：以前年度存款利息收入減支付銀行手續(xù)費 630,598.64
加：以前年度暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益 6,062,789.86
加：存款利息收入減支付銀行手續(xù)費 181,325.96
加：暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益 401,095.89
減：募投項目本年度使用 26,119,747.76
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證
券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件，公司制定了《募集資金管理制度》，公司嚴(yán)格按照《募集資
金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金。
公司會同保薦機(jī)構(gòu)華龍證券股份有限公司分別與中國銀行新昌支行營業(yè)部、
中國工商銀行股份有限公司新昌支行、浙江新昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新
園科技支行于 2021 年 2 月簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專
項賬戶。
公司因申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券另行聘請民生證券股份有限公司（以下
簡稱“民生證券”）擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，民生證券應(yīng)當(dāng)承接原保薦機(jī)構(gòu)
華龍證券股份有限公司尚未完成的公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)工
作。為規(guī)范公司首次公開發(fā)行股票剩余募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的
權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》的有關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求，公司與民生證券、募集
資金開戶銀行重新簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用
進(jìn)行專戶管理。公司簽署的三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議履行情況均屬正常。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱 金融機(jī)構(gòu)名稱 賬號 期末余額
浙江泰坦股份有限公司 中國銀行股份有限公司新昌支行 385779061297 57,233,988.32
中國工商銀行股份有限公司新昌
浙江泰坦股份有限公司 1211028029201552982 -
支行
合計 57,233,988.32
注：1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司首發(fā)募集資金金額合計 107,233,988.32 元，其中存放于專戶的募集資
金余額為 57,233,988.32 元，使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共計 50,000,000.00 元。
戶“中國工商銀行股份有限公司新昌支行 1211028029201552982”已于 2023 年 6 月 30 日注銷，
其對應(yīng)的募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
公司不存在集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。
（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
（五）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
公司第九屆董事會第十六次會議和第九屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了
《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用
不超過 10,000 萬元閑置募集資金及 30,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該
額度自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循
環(huán)滾動使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品余額
為人民幣 5,000 萬元，明細(xì)如下：
序 年化收益率
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 金額（萬元） 起始日期 到期日期
號 （預(yù)計）
掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 保本保最
（CSDVY202226010) 低收益型
（六）節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募集資金投資項目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項目或非
募集資金投資項目。
（七）超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶和根據(jù)批
準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金管理。詳見本節(jié)“（五）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況”。
（九）募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金的使用不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況。
公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況
報告期內(nèi)，公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。
特此公告。
附表：募集資金使用情況對照表
浙江泰坦股份有限公司
董事會
附表：
募集資金使用情況對照表
編制單位：浙江泰坦股份有限公司 單位：人民幣萬元
本年度投入
募集資金總額 30,888.00 2,611.97
募集資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
已累計投入
累計變更用途的募集資金總額 - 15,281.43
募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變更 截至期末投資進(jìn)度（%）
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實 是否達(dá)到 項目可行性是否
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部
諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) (3)＝(2)/(1) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益 發(fā)生重大變化
分變更）
承諾投資項目
承諾投資項目小計 45,954.90 25,277.25 2,611.97 15,281.43 60.46%
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投項目“智能紡機(jī)裝備制造基地建設(shè)項目”處于施工建設(shè)階段，尚未完工。
由于杭紹臺高速出口景觀工程建設(shè)，政府要求公司募投項目相關(guān)廠房建設(shè)土地所涉區(qū)域進(jìn)行重新規(guī)劃、退讓，主要影響智能紡機(jī)裝備制造基地原圍墻的建設(shè)規(guī)劃。公司
因（分具體項目）
根據(jù)項目建設(shè)情況及施工進(jìn)度，經(jīng)過審慎評估，將智能紡機(jī)裝備制造基地建設(shè)項目達(dá)到可使用狀態(tài)的時間調(diào)整為 2023 年 12 月，詳見 2022 年 4 月 7 日公司披露于巨潮資
訊網(wǎng)的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換
無
情況
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金
無
情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
無
因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶和根據(jù)批準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司尚未使用的募集資金將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項目。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
無
他情況
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