證券代碼：002825       證券簡稱：納爾股份     公告編號：2023-040

              上海納爾實業(yè)股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可證監(jiān)許可[2020]3343號文核準，本公司

由主承銷商海通證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行

人民幣普通股（A股）股票24,280,803股，發(fā)行價為每股人民幣11.36元，共計募

集資金27,582.99萬元，坐扣承銷和保薦費用350.00萬元（含稅，其中包含待抵

扣增值稅進項稅額19.81萬元）后的募集資金為27,232.99萬元，已由主承銷于

法定信息披露費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用108.93萬元后，公

司本次募集資金凈額為27,124.06萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師

事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕37號）。

     二、募集資金存放和管理情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，

本公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券

交易 所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、

法規(guī) 和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》

（以下簡稱《管理制度》），并嚴格按照該項制度規(guī)定進行募集資金的管理和使

用。

  根據(jù)《管理制度》的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集

  資金專戶，連同保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司、項目實施主體子公司（南通百

  納數(shù)碼新材料有限公司、南通納爾材料科技有限公司）于2021年2月25日分別與

  上海浦東發(fā)展銀行南匯支行、中信銀行股份有限公司南匯支行、招商銀行股份有

  限公司上海外灘支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)

  議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2021年5月25日，公司、項目實施主體子公司

  （南通百納數(shù)碼新材料有限公司、豐城納爾科技集團有限公司）會同保薦機構(gòu)海

  通證券股份有限公司與上海浦東發(fā)展銀行南匯支行、中信銀行股份有限公司南匯

  支行、招商銀行股份有限公司上海外灘支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，

  明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

    截至本公告日，公司募集資金專戶的開立情況如下：

   開戶銀行             戶名                銀行賬號                賬戶狀態(tài)

上海浦東發(fā)展銀行南匯支行   上海納爾實業(yè)股份有限公司    9810 0078 8016 0000 0909     正常

上海浦東發(fā)展銀行南匯支行   南通百納數(shù)碼新材料有限公司   9810 0078 8019 0000 0994     正常

招商銀行股份有限公司上海

               豐城納爾科技集團有限公司      1219 4160 7010 805       本次注銷

    外灘支行

中信銀行股份有限公司南匯

               豐城納爾科技集團有限公司    8110 2010 1330 1324 473    本次注銷

     支行

上海浦東發(fā)展銀行南匯支行   南通納爾材料科技有限公司    9810 0078 8016 0000 916      正常

                                                             已于

招商銀行股份有限公司上海

               南通百納數(shù)碼新材料有限公司     5139 0296 2510 901       2021.5.19

    外灘支行

                                                             注銷

                                                             已于

中信銀行股份有限公司南匯

               南通百納數(shù)碼新材料有限公司   8110 2010 1280 1287 089    2021.7.16

     支行

                                                             注銷

       三、募集資金專用賬戶注銷情況

    公司于2023年4月21日召開的第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二

  次會議，于2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于部分募

  集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意募集資

  金投資項目結(jié)項并將結(jié)余資金補充流動資金，并適時將注銷相關(guān)募集資金專項賬

  戶。

    近日，公司已將豐城納爾科技集團有限公司在招商銀行股份有限公司上海外

  灘支行及中信銀行股份有限公司南匯支行開立的募集資金專戶上的節(jié)余募集資

金（含利息收入扣減手續(xù)費后的凈額）總計人民幣26,854.95元（最終結(jié)算金額）

轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，用于永久補充流動資金。公司已于2023年6月29日完成募集

資金專戶的銷戶工作。公司已將該事項及時通知保薦機構(gòu)及保薦代表人，公司、

豐城納爾科技集團有限公司與上述各家開戶銀行、保薦機構(gòu)各自簽訂的《募集資

金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

  四、備查文件

  特此公告。

                      上海納爾實業(yè)股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：