證券代碼：300512 證券簡(jiǎn)稱：中亞股份 公告編號(hào)：2023-071
杭州中亞機(jī)械股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于
使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資的議案》。同意在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的情
況下，公司（含合并范圍內(nèi)子公司）使用不超過(guò) 3 億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
及投資，自公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
在上述額度及決議有效期內(nèi)，用于現(xiàn)金管理及投資的資本金可循環(huán)使用，但現(xiàn)金
管理及投資獲取的收益進(jìn)行再投資，再投資的金額不應(yīng)包含在初始投資金額內(nèi)，
且決議有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）
不應(yīng)超過(guò)投資額度。
稱“中水機(jī)器人”）贖回前期在中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）購(gòu)
買的質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)中水機(jī)器人 6 月 8 日 28 天 1,000.00 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)投資收益
回購(gòu)。具體情況如下：
一、本次現(xiàn)金管理及投資的主要情況
（一） 已贖回產(chǎn)品的主要情況
受托人名稱 產(chǎn)品名稱 金額（萬(wàn)元） 產(chǎn)品類型 起始日 到期日 投資收益（元）
中水機(jī)器人 6 質(zhì)押式報(bào) 2023 年 6 月 2023 年 7
中信證券 1,000.00 18,410.96
月 8 日 28 天 價(jià)回購(gòu) 8日 月6日
（二） 本次購(gòu)買產(chǎn)品的主要情況
受托人 產(chǎn)品 金額 產(chǎn)品 起始日 到期日 預(yù)計(jì)年化 資金
名稱 名稱 （萬(wàn)元） 類型 收益率 來(lái)源
中信 中水機(jī)器人 7 質(zhì)押式報(bào) 2023 年 7 月 2023 年 8 自有
證券 月 6 日 35 天 價(jià)回購(gòu) 6日 月 10 日 資金
中水機(jī)器人與上述受托人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的主要條款
中水機(jī)器人與中信證券通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)簽署了《質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)客戶協(xié)議》
和《質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)揭示書》，主要條款如下：
結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》
（深證會(huì)[2013]35 號(hào)）規(guī)定的自有資產(chǎn)作為質(zhì)押物，以質(zhì)押物折
算后的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量所對(duì)應(yīng)金額作為融資的額度，通過(guò)報(bào)價(jià)方式向中水機(jī)器人融入
資金同時(shí)約定中信證券在回購(gòu)到期時(shí)向中水機(jī)器人返還融入資金、支付相應(yīng)收益
的交易。
證券進(jìn)行報(bào)價(jià)回購(gòu)交易，并委托及授權(quán)中信證券辦理報(bào)價(jià)回購(gòu)的交易申報(bào)、登記
結(jié)算以及其他與報(bào)價(jià)回購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng)。
前進(jìn)行預(yù)約取款設(shè)置，設(shè)置成功后中水機(jī)器人可在該交易日 15:00 前取款。中水
機(jī)器人在非交易日不能取款。
至下一個(gè)交易日。中水機(jī)器人自提交報(bào)價(jià)回購(gòu)委托的下一交易日起享有利息收益；
自回購(gòu)到期日（或提前購(gòu)回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。
購(gòu)到期日或提前購(gòu)回成交日隨同回購(gòu)本金一并支付清算。資金當(dāng)日可用，但當(dāng)日
不能取款。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）主要投資風(fēng)險(xiǎn)
交易日）資金劃付失敗，需要將相應(yīng)資金劃付延遲至 T+2 日所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如
果 T+2 日仍無(wú)法完成資金劃付，則屬于違約，相應(yīng)的違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
失，包括但不限于：因中信證券原因?qū)е伦C券或資金劃付失敗，因質(zhì)押物價(jià)值波
動(dòng)、折算率調(diào)整、司法凍結(jié)或扣劃等導(dǎo)致質(zhì)押物不能足額擔(dān)保所有報(bào)價(jià)回購(gòu)債務(wù)，
以及中信證券被暫停或終止報(bào)價(jià)回購(gòu)權(quán)限、進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)處置或破產(chǎn)程序等。
（二）擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。
四、對(duì)投資產(chǎn)品的安全性及滿足保本要求的具體分析與說(shuō)明
公司本次現(xiàn)金管理及投資使用中水機(jī)器人自有資金共計(jì) 1,000.00 萬(wàn)元，投資
金額沒(méi)有超出公司董事會(huì)授權(quán)的額度范圍，屬于穩(wěn)健型、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)
品。
五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次現(xiàn)金管理及投資是基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值
的原則，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行的情況下，使用中水機(jī)器人部分自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理及投資，不會(huì)影響中水機(jī)器人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，同時(shí)可以提高資金
使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資的議案》。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資的議
案》分別發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。
本次現(xiàn)金管理及投資的額度和期限均在已審批范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司董事會(huì)
審議。
七、公告日前十二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資的情況
受托人名 金額 預(yù)計(jì)年化收
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起始日 贖回日 備注
稱 （萬(wàn)元） 益率
中水機(jī)器人 7 月 13 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,085.00 2022/07/13 2022/08/10 2.20% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 8 月 11 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,090.00 2022/08/11 2022/09/15 2.10% 已贖回
日 35 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 9 月 16 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,095.00 2022/09/16 2022/10/14 2.10% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 10 月 14 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,060.00 2022/10/14 2022/11/11 2.15% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 11 月 11 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,060.00 2022/11/11 2022/12/09 2.10% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 12 月 12 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2022/12/12 2023/01/09 2.80% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 1 月 10 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/01/11 2023/02/08 2.50% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 2 月 8 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/02/08 2023/03/08 2.30% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 3 月 8 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/03/08 2023/04/06 2.30% 已贖回
日 29 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 4 月 6 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/04/06 2023/05/11 2.50% 已贖回
日 35 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 5 月 11 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/05/11 2023/06/08 2.25% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
中水機(jī)器人 6 月 8 質(zhì)押式報(bào)
中信證券 1,000.00 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已贖回
日 28 天 價(jià)回購(gòu)
八、備查文件
本次現(xiàn)金管理及投資的交易憑證。
特此公告。
杭州中亞機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
