證券代碼：601865           證券簡稱：福萊特      公告編號：2023-043

(資料圖片)

轉債代碼：113059           轉債簡稱：福萊轉債

             福萊特玻璃集團股份有限公司

關于“福萊轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、“福萊轉債”發行上市概況

   （一）“福萊轉債”基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]664 號文《關于核準福萊特玻璃

集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，福萊特玻璃集團股份

有限公司（簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社會公眾公開發行了 4,000 萬張

A 股可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發行總額人民幣 40 億元，債券

期限為發行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），債券票

面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、

第六年 2.0%。

牌交易，“福萊轉債”初始轉股價格為人民幣 43.94 元/股，轉股時間為 2022 年 11

月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

   （二）轉股價格調整情況

由人民幣 43.94 元/股調整為人民幣 43.71 元/股。內容詳見公司于 2022 年 11 月

權益分派調整“福萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號:2022-105）。

   截止目前，“福萊轉債”轉股價格為人民幣 43.71 元/股。

   二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《福萊特玻璃集團股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中約定，轉股價格向下修正條件及修正程

序如下：

  （1）修正條件及修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司 A 股股票在任意連續 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會

有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  股東大會進行表決時，持有公司本次發行的 A 股可轉換公司債券的股東應

當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司 A

股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價之間的較高者，同時，

修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日

及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  截至 2023 年 7 月 10 日，公司股票（代碼：601865）已有 10 個交易日的收

盤價低于當期轉股價格的 90%(即 39.34 元/股)，若未來 20 個交易日內有 5 個交

易日公司股票收盤價低于當期轉股價格的 90%(即 39.34 元/股)，將觸發“福萊轉

債”的轉股價格修正條件。

  三、風險提示

  公司將根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規要

求，于觸發“福萊轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并

及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                     福萊特玻璃集團股份有限公司

                            董事會

                       二零二三年七月十一日

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