證券代碼：300727 證券簡稱：潤禾材料 公告編號：2023-072
債券代碼：123152 債券簡稱：潤禾轉債
(資料圖)
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“潤禾材料”、“公司”）
于 2023 年 7 月 11 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十四次
會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
，同意公
司及全資子公司使用不超過人民幣 1.7 億元的閑置募集資金進行現金管理，有效
期為自公司董事會審議通過之日起 12 個月。在上述額度及有效期內,資金可循環
滾動使用。公司及全資子公司目前使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期
的產品將納入本次董事會審議通過的額度及期限進行管理。現將有關情況公告如
下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意寧波潤禾高新材料科技股份有限公
司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》
（證監許可〔2022〕1101 號），
公司向不特定對象發行可轉換公司債券 292.35 萬張，發行價格為每張面值人民
幣 100 元，按面值發行，募集資金總額為人民幣 292,350,000.00 元，扣除各項
發行費用（不 含稅）人 民幣 5,824,167.43 元， 實際募集 資金凈額為 人民幣
務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行審驗并出具了《寧波潤禾高
新材料科技股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0186 號）。
公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，公司及全資子公司已與保
薦機構、存放募集資金的相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金投資項目及使用情況
根據《寧波潤禾高新材料科技股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換
公司債券募集說明書》，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項
目及募集資金使用安排如下：
單位：萬元
擬投入募集 資
序號 項目名稱 項目總投資
金
合 計 38,342.70 29,235.00
目前，公司募集資金投資項目建設工作正在穩步推進中，由于募集資金投資
項目建設需要一定周期，項目實際建設進程中，部分募集資金將會出現暫時閑置
的情況。
三、本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
（一）現金管理目的
公司本著股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金
使用的情況下，最大限度地提高閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資
金。
（二）投資品種
公司及全資子公司將按相關規定嚴格控制風險，對現金管理產品進行審慎評
估，投資的產品須符合以下條件：
（1）安全性高、滿足保本要求；
（2）流動性好，
投資產品期限不超過 12 個月，且不影響募集資金投資計劃正常進行。
投資的產品包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。
上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他
用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并
公告。
（三）額度及期限
公司及全資子公司擬使用不超過人民幣 1.7 億元的閑置募集資金進行現金管
理，有效期為自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月。在上述額度及有效期
內,資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金
專戶。
（四）實施方式
上述事項經公司董事會審議通過后，公司董事會授權董事長在上述有效期和
額度范圍內進行投資決策，具體事項由公司財務負責人組織和實施。
（五）信息披露
公司將根據相關規定履行信息披露義務，及時披露閑置募集資金進行現金管
理的進展情況。
（六）關聯關系說明
公司及全資子公司與擬投資產品的發行主體不存在關聯關系。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管現金管理擬投資產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影
響較大，公司及全資子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，
但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
的低風險投資品種。不將募集資金用于證券投資，不購買以股票及其衍生品和無
擔保債券為投資標的的理財產品等；
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風
險；
和監督，如出現異常情況將及時報告董事會，以采取控制措施；
以聘請專業機構進行審計；
五、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在不影響募集資金投資項目的
進度和確保資金安全的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目建設，不
存在變相改變募集資金用途的情況。
通過適度現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公
司和全體股東利益。
六、履行的審議程序及相關意見
公司于 2023 年 7 月 11 日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了
《關
于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
。
經審議，董事會同意公司及全資子公司在確保不影響募集資金投資項目建設
及確保資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 1.7 億元的閑置募集資金進行
現金管理，有效期為自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月。在上述額度及
有效期內,資金可循環滾動使用。公司目前使用部分閑置募集資金進行現金管理
尚未到期的產品將納入本次董事會審議通過的額度及期限進行管理。
公司于 2023 年 7 月 11 日召開了第三屆監事會第十四次會議，審議通過了
《關
于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
。
經審閱，公司及全資子公司本次擬使用不超過人民幣 1.7 億元閑置募集資金
投資于安全性高、流動性好、風險低的產品，有利于提高募集資金使用效率，能
夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金
用途的情形。
監事會同意公司及全資子公司使用金額不超過人民幣 1.7 億元的暫時閑置
募集資金進行現金管理。
經審閱，在確保公司募集資金投資項目正常進行和資金安全的前提下，公司
及全資子公司擬使用不超過人民幣 1.7 億元閑置募集資金進行現金管理，有利于
提高公司募集資金使用效率、為股東謀取更多的投資回報，不存在變相改變募集
資金用途的情形，符合公司和全體股東利益。本次事項履行的程序合法、合規，
符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》
等法律、法規、規范性文件的相關規定。
因此，我們一致同意公司及全資子公司使用不超過人民幣 1.7 億元募集資金
進行現金管理，期限為自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月。
作為潤禾材料的保薦機構，國泰君安證券股份有限公司經核查后認為：
潤禾材料及其全資子公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項，已經公
司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了
必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上
市公司規范運作》等相關法律、法規規定。在保證資金安全、不影響募集資金投
資計劃正常進行的前提下，潤禾材料及其全資子公司使用閑置募集資金進行現金
管理，有利于資金增值，符合公司及股東的利益。因此，本保薦機構同意公司及
全資子公司此次使用閑置募集資金進行現金管理事項。
七、備查文件
《國泰君安證券股份有限公司關于寧波潤禾高新材料科技股份有限公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
董事會
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