證券代碼：002317       公告編號：2023-083

             廣東眾生藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召開

了第八屆董事會第九次會議及第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用

部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資

計劃正常進行的情況下，使用不超過人民幣 20,000.00 萬元的閑置募集資金進行

現金管理，適時購買結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品。

   現金管理期限為本次董事會審議通過之日起十二個月內。在上述額度和期限

內資金可滾動使用，但在任一時點的實際投資金額不超過人民幣 20,000.00 萬元，

本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項將在上述額度內，授權董事長具體

實施相關事宜。

   根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》

等相關規定，本事項屬于公司董事會審批權限范圍，無需提交公司股東大會審議。

現將具體情況公告如下：

   一、公司募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東眾生藥業股份有限公司向特定對

象發行股票注冊的批復》

          （證監許可〔2023〕891 號）同意，公司向 12 名特定對

象發行人民幣普通股（A 股）38,969,401 股，發行價格為 15.36 元/股，實際募集

資金總額為 598,569,999.36 元，扣除各項發行費用 8,373,028.97 元（不含稅）后，

募集資金凈額為 590,196,970.39 元，本次發行募集資金已于 2023 年 6 月 15 日全

部匯入公司指定存儲賬戶，并由眾華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了驗證，

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于 2023 年 6 月 16 日出具《驗資報告》（眾會字（2023）第 07869 號）。

     為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和公司《募集資金管理制

度》等有關規定，公司和控股子公司逸舒制藥與保薦人華泰聯合證券有限責任公

司分別與中信銀行股份有限公司廣州分行、中國農業銀行股份有限公司東莞石龍

龍興支行、中國農業銀行股份有限公司東莞茶山支行簽署了《募集資金三方監管

協議》，具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮資訊網等指定媒體上披露

的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2023-075）。

     二、募集資金投資項目情況及閑置的原因

     根據《公司 2022 年向特定對象發行股票并在主板上市募集說明書》披露的

募集資金項目及募集資金使用計劃，募集資金投資項目具體情況如下：

                                                         單位：萬元

序號        項目名稱       投資總額        預計募集資金投入金額         實際募集資金凈額

       中藥提取車間建設

       項目

       數字化平臺升級建

       設項目

                                                                      注

         合計          81,391.00         59,857.00           59,019.70

     注：系扣除本次發行費用 837.30 萬元（不含稅）后的凈額。

     公司正在按照募集資金投資計劃有序推進項目實施。公司募集資金投資項目

在實施過程中，由于項目建設需要一定的周期，需要逐步投入募集資金，根據項

目建設進度，現階段募集資金存在暫時閑置的情況。為提高閑置募集資金使用效

率，在不影響募投項目建設進度和募集資金正常使用、有效控制風險的前提下，

公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理。

     三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

     （一）現金管理目的

     為提高募集資金使用效率，在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資

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計劃正常進行的前提下，根據實際需要，對暫時閑置的募集資金進行現金管理，

以增加資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

  （二）現金管理的投資產品品種和投資額度

  本次用于現金管理的投資品種為結構性存款、大額存單等安全性高的保本型

產品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規

范運作》中規定的高風險投資品種。公司以暫時閑置的募集資金不超過人民幣

使用。

  （三）現金管理應滿足的條件

  現金管理滿足下列條件：

            （1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠

提供保本承諾；

      （2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品

的期限不得超過十二個月。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募

集資金或者用作其他用途，開立或者注銷產品專用結算賬戶的，公司應按規定進

行信息披露。

  （四）現金管理期限

  自公司第八屆董事會第九次會議審議通過之日起 12 個月內有效。

  （五）現金管理實施方式

  在上述期限及額度范圍內授權公司財務中心負責辦理使用部分閑置募集資

金購買結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品的事宜，并授權公司董事

長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。部分閑置募集資金現金管理到

期后歸還至募集資金專戶。

  （六）收益分配方式

  公司本次使用閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有。

  （七）信息披露

  公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》等相關要求及時履行信息披露義

務。

  四、投資風險分析及風險控制措施

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  （一）投資風險

響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

資的實際收益不可預期。

  （二）風險控制措施

券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等；

可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

請專業機構進行審計。

  五、對公司的影響

  本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金

和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募

集資金項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的現金管

理，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，將能夠獲得一定的收益，為公司

和股東獲得更好的投資回報。

  六、獨立董事意見

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的

使用效率，增加收益；不會影響募投項目的正常進行，且不存在改變募集資金用

途的情形；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害

公司及公司股東，尤其是中小股東合法利益的情形。同意本次使用暫時閑置募集

資金不超過人民幣 20,000.00 萬元進行現金管理事項。

  七、監事會意見

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理履行了必要的審批程序，內容

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及程序符合募集資金使用的相關規定，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定

的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投

向 和 損 害股 東 利益 的 情形 。 同意 公 司使 用 暫時 閑 置 募集 資 金不 超 過人 民 幣

   八、保薦人核查意見

   經核查，保薦人認為：公司本次擬使用閑置募集資金不超過人民幣 20,000.00

萬元進行現金管理事項已經公司第八屆董事會第九次會議及第八屆監事會第九

次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的意見，符合中國證監會、深圳證券

交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，有利于提高資金的使用效率，符

合公司和全體股東的利益。同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣 20,000.00

萬元進行現金管理事項。

   九、備查文件

   （一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

   （二）公司第八屆監事會第九次會議決議；

   （三）公司獨立董事關于公司相關事項的獨立意見；

   （四）華泰聯合證券有限責任公司關于廣東眾生藥業股份有限公司使用部分

閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

   特此公告。

                              廣東眾生藥業股份有限公司董事會

                                 二〇二三年七月三十一日

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