世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
關(guān)于廣東萊爾新材料科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”
）作為廣東萊爾新材料科技股
份有限公司（以下簡稱“萊爾科技”、“公司”）的持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易
所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板
股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對萊爾科技使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金事項進行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有
限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕2719 號），公司獲準(zhǔn)
向特定對象發(fā)行人民幣普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，發(fā)行價格為每股
人民幣 22.93 元，募集資金總額為人民幣 120,999,981.97 元，扣除發(fā)行費用人民
幣 3,524,920.38 元后，公司本次募集資金凈額為人民幣 117,475,061.59 元。截至
殊普通合伙）審驗后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“眾環(huán)驗字[2022]0510027 號”
《驗資報告》。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募
集說明書》的約定及募集資金到位情況，本次募集資金投資項目及募集資金使用
計劃如下：
單位：元
序 擬投入募集資金 截至 2023 年 6 月
募投項目 投資總額
號 金額 30 日募集資金余額
新 材料與 電子領(lǐng)域 高新
技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目
序 擬投入募集資金 截至 2023 年 6 月
募投項目 投資總額
號 金額 30 日募集資金余額
佛 山市大 為科技有 限公
能源涂碳箔項目）
合計 463,000,000.00 117,475,061.59 69,025,316.87
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，減少公司財務(wù)費用，降低公司運營成本，公司在
確保資金安全、不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，擬使用額度不超過
人民幣 2,500 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，用于與公司主
營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
使用期限到期前公司將及時、足額歸還至募集資金專用賬戶。
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)
的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票
及衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募
集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
形。
四、相關(guān)審議程序
公司于 2023 年 8 月 18 日召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事
會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金
的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況
下，將不超過人民幣 2,500 萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時補充流動資金，
使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事對上述議
案發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為本次募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動
資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益，符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證
券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會影響募集資金投資項目的正
常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。獨立董事一致同
意公司使用不超過人民幣 2,500 萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用
期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集
資金使用效率，降低公司財務(wù)成本。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會變相改變募集資金用途，不
會影響募集資金投資項目的正常進行，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集
資金管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司本次使用額度不超過 2,500 萬元閑置募
集資金暫時補充公司流動資金。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金
的事項已經(jīng)公司 2023 年 8 月 18 日召開的第二屆董事會第二十五次會議和第二
屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履
行了必要的審議程序。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證
券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管
理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金
投資計劃的正常進行。
綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項
無異議。
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