FF301

股份發(fā)行人及根據(jù)《上市規(guī)則》第十九B章上市的香港預(yù)託證券發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表

截至月份:          2023年6月30日                                                           狀態(tài): 新提交

(資料圖片)

致：香港交易及結(jié)算所有限公司

公司名稱:          中信銀行股份有限公司(「本行」)

呈交日期:          2023年7月3日

I. 法定/註冊(cè)股本變動(dòng)

證券代號(hào)           00998              說(shuō)明           H股

                                  法定/註冊(cè)股份數(shù)目                   面值                          法定/註冊(cè)股本

上月底結(jié)存                                    14,882,162,977 RMB                 1 RMB                   14,882,162,977

增加 / 減少 (-)                                          0                        RMB                                   0

本月底結(jié)存                                    14,882,162,977 RMB                 1 RMB                   14,882,162,977

證券代號(hào)           601998             說(shuō)明           A股

                                  法定/註冊(cè)股份數(shù)目                   面值                          法定/註冊(cè)股本

上月底結(jié)存                                    34,084,702,487 RMB                 1 RMB                   34,084,702,487

增加 / 減少 (-)                                          0                        RMB                                   0

本月底結(jié)存                                    34,084,702,487 RMB                 1 RMB                   34,084,702,487

證券代號(hào)           360025             說(shuō)明           境內(nèi)優(yōu)先股

                                                    第1頁(yè)共8頁(yè)                                                v 1.0.1

                                                                                           FF301

                  法定/註冊(cè)股份數(shù)目                     面值                    法定/註冊(cè)股本

上月底結(jié)存                    350,000,000 RMB                  100 RMB                    35,000,000,000

增加 / 減少 (-)                       0                          RMB                                     0

本月底結(jié)存                    350,000,000 RMB                  100 RMB                    35,000,000,000

                                      本月底法定/註冊(cè)股本總額： RMB             83,966,865,464

備註：

                                第2頁(yè)共8頁(yè)                                                     v 1.0.1

                                                                               FF301

II. 已發(fā)行股份變動(dòng)

證券代號(hào)          00998    說(shuō)明                    H股

上月底結(jié)存                       14,882,162,977

增加 / 減少 (-)                             0

本月底結(jié)存                       14,882,162,977

證券代號(hào)          601998   說(shuō)明                    A股

上月底結(jié)存                       34,084,702,487

增加 / 減少 (-)                             0

本月底結(jié)存                       34,084,702,487

證券代號(hào)          360025   說(shuō)明                    境內(nèi)優(yōu)先股

上月底結(jié)存                         350,000,000

增加 / 減少 (-)                             0

本月底結(jié)存                         350,000,000

                                                  第3頁(yè)共8頁(yè)                       v 1.0.1

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III. 已發(fā)行股份變動(dòng)詳情

(A). 股份期權(quán)（根據(jù)發(fā)行人的股份期權(quán)計(jì)劃） 不適用

(B). 承諾發(fā)行將予上市的發(fā)行人股份的權(quán)證      不適用

(C). 可換股票據(jù)（即可轉(zhuǎn)換為將予上市的發(fā)行人股份）

可發(fā)行股份的證券代號(hào)(如已於香港聯(lián)交所上市) (註1)

                                                                                                 本月內(nèi)因此發(fā)行的發(fā)行人 本月底因此可能發(fā)行的

    可換股票據(jù)的說(shuō)明        發(fā)行貨幣     上月底已發(fā)行總額                         本月內(nèi)變動(dòng)         本月底已發(fā)行總額

                                                                                                   新股份數(shù)目 (C)  發(fā)行人新股份數(shù)目

  在發(fā)生觸發(fā)事件時(shí)可被強(qiáng)制轉(zhuǎn)

  換的境內(nèi)優(yōu)先股

可換股票據(jù)類別             優(yōu)先股

可換股票據(jù)的證券代號(hào)(如已於香

港聯(lián)交所上市) (註1)

認(rèn)購(gòu)價(jià)/轉(zhuǎn)換價(jià)             RMB                    7.07

股東大會(huì)通過(guò)日期 (如適用)      2015年5月26日

可發(fā)行股份的證券代號(hào)(如已於香港聯(lián)交所上市) (註1)

                                                                                                 本月內(nèi)因此發(fā)行的發(fā)行人 本月底因此可能發(fā)行的

    可換股票據(jù)的說(shuō)明        發(fā)行貨幣     上月底已發(fā)行總額                         本月內(nèi)變動(dòng)         本月底已發(fā)行總額

                                                                                                   新股份數(shù)目 (C)  發(fā)行人新股份數(shù)目

  換的A股可轉(zhuǎn)換公司債券

可換股票據(jù)類別             債券/票據(jù)

可換股票據(jù)的證券代號(hào)(如已於香

港聯(lián)交所上市) (註1)

                                                               第4頁(yè)共8頁(yè)                                               v 1.0.1

                                                                                                                FF301

認(rèn)購(gòu)價(jià)/轉(zhuǎn)換價(jià)              RMB                 6.43

股東大會(huì)通過(guò)日期 (如適用)        2017年2月7日

                                                                          總數(shù) C (普通股 A股):             0

備註：

A 股。

生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、低於市價(jià)增發(fā)新股（不包括因本行發(fā)行的帶有可轉(zhuǎn)為普通股條款的融資工具（如優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換公司債券等）轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股等情況時(shí)，本行將按上述情況出現(xiàn)的

先後順序，依次對(duì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累計(jì)調(diào)整，但不因本行派發(fā)普通股現(xiàn)金股利的行為而進(jìn)行調(diào)整。

=6,188,765,785股A 股。

(D). 為發(fā)行將予上市的發(fā)行股份所訂立的任何其他協(xié)議或安排，包括期權(quán)（但不包括根據(jù)股份期權(quán)計(jì)劃發(fā)行的期權(quán)）                 不適用

(E). 已發(fā)行股份的其他變動(dòng)            不適用

                                                本月普通股A股增加／減少 (-)總額（即A至E項(xiàng)的總和）                     0

                                                         第5頁(yè)共8頁(yè)                                                 v 1.0.1

                                       FF301

IV. 有關(guān)香港預(yù)託證券(預(yù)託證券)的資料   不適用

                              第6頁(yè)共8頁(yè)   v 1.0.1

                                                                                                  FF301

V. 確認(rèn)

我們?cè)诖舜_認(rèn)，據(jù)我們所知所信，發(fā)行人在本月發(fā)行的每項(xiàng)證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據(jù)《主板規(guī)則》第13.25A條 /《GEM規(guī)則》第17.27A條所刊發(fā)的報(bào)表中披露）已獲發(fā)行人董事會(huì)

正式授權(quán)批準(zhǔn)，並在適用的情況下：

（註2）

(i) 上市發(fā)行人已收取其在是次發(fā)行應(yīng)得的全部款項(xiàng)；

(ii) 《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》「上市資格」項(xiàng)下所規(guī)定有關(guān)上市的一切先決條件已全部履行；

(iii) 批準(zhǔn)證券上市買賣的正式函件內(nèi)所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；

(v) 《公司（清盤及雜項(xiàng)條文）條例》規(guī)定送呈公司註冊(cè)處處長(zhǎng)存檔的全部文件已經(jīng)正式存檔，而一切其他法律規(guī)定亦已全部遵行；

(vi) 確實(shí)所有權(quán)文件按照發(fā)行條款的規(guī)定經(jīng)已發(fā)送/現(xiàn)正準(zhǔn)備發(fā)送/正在準(zhǔn)備中並將會(huì)發(fā)送；

(vii) 發(fā)行人的上市文件所示已由其購(gòu)買或同意購(gòu)買的全部物業(yè)的交易已完成；全部該等物業(yè)的購(gòu)買代價(jià)已予繳付；及

(viii) 有關(guān)債券、借貸股份、票據(jù)或公司債券的信託契約/平邊契據(jù)經(jīng)已製備及簽署，有關(guān)詳情已送呈公司註冊(cè)處處長(zhǎng)存檔（如法律如此規(guī)定）。

呈交者：         張青

職銜：          公司秘書

              (董事、秘書或其他獲正式授權(quán)的人員)

註

        認(rèn)，則不需要於此報(bào)表再作確認(rèn)。

                                                 第7頁(yè)共8頁(yè)                                           v 1.0.1

                                                                      FF301

     ?   證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；

     ?   證券有權(quán)領(lǐng)取同一期間內(nèi)按同一息率計(jì)算的股息/利息，下次派息時(shí)每單位應(yīng)獲派發(fā)的股息/利息額亦完全相同（總額及淨(jìng)額）；及

     ?   證券附有相同權(quán)益，如不受限制的轉(zhuǎn)讓、出席會(huì)議及於會(huì)上投票，並在所有其他方面享有同等權(quán)益。

     ?   「可發(fā)行股份將於香港聯(lián)交所上市」應(yīng)理解為「所購(gòu)回的股份於香港聯(lián)交所上市」；及

     ?   「可發(fā)行股份的證券代號(hào)(如已於香港聯(lián)交所上市)」應(yīng)理解為「所購(gòu)回股份的證券代號(hào)(如於香港聯(lián)交所上市)」；及

     ?   「可發(fā)行股份類別」應(yīng)理解為「所購(gòu)回股份類別」；及

     ?   「發(fā)行及配發(fā)日期」應(yīng)理解為「註銷日期」

     ?   「可發(fā)行股份將於香港聯(lián)交所上市」應(yīng)理解為「所贖回的股份於香港聯(lián)交所上市」；及

     ?   「可發(fā)行股份的證券代號(hào)(如已於香港聯(lián)交所上市)」應(yīng)理解為「所贖回股份的證券代號(hào)(如於香港聯(lián)交所上市)」；及

     ?   「可發(fā)行股份類別」應(yīng)理解為「所贖回股份類別」；及

     ?   「發(fā)行及配發(fā)日期」應(yīng)理解為「贖回日期」

                                          第8頁(yè)共8頁(yè)                      v 1.0.1

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